Kakao Corp. (035720) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.53 | 1.41 | 1.27 | 1.48 | 1.63 |
| יחס מהיר | 1.53 | 1.40 | 1.26 | 1.46 | 1.59 |
| יחס מזומנים | 0.81 | 0.75 | 0.71 | 0.86 | 1.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.10 | 0.08 | -0.02 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.16 | 0.14 | 0.21 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.17 | 1.24 | 0.67 | 0.83 | 0.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.82T | -184.43B | -871.33B | -2.08T | -1.68T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.36 | 0.42 | 0.46 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.35 | 2.46 | 2.54 | 2.58 | 2.30 |
| יחס כיסוי חוב | -0.33 | 1.06 | 0.42 | 0.57 | 1.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.19 | 3.02 | 1.95 | 2.51 | 4.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.08 | 0.13 | 0.10 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7,002.36 | 9,648.14 | 10,194.15 | 10,666.15 | 9,796.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 40.87 | -1.66 | -1.84 | -0.76 | -0.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.35% | 52.63% | 93.56% | 93.47% | 92.89% |
| שיעור EBIT | -11.29% | 8.82% | 2.55% | 5.82% | 21.26% |
| שיעור EBITDA | -1.50% | 19.16% | 13.16% | 15.89% | 29.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.27% | 9.06% | 5.85% | 6.10% | 8.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.28% | 7.67% | -0.04% | -21.81% | 18.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.86% | 5.73% | 0.70% | -13.40% | 19.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.73% | 6.49% | -2.06% | -24.04% | 15.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 34.26% | 74.61% | -1,963.82% | 61.43% | 107.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.10% | 84.72% | -0.61% | -357.65% | 222.86% |
| תשואה על הנכסים | 1.15% | 1.67% | 0.21% | -4.02% | 5.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.82% | 4.11% | 0.55% | -10.37% | 13.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.27% | 3.86% | 2.68% | 2.43% | 3.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.36% | 3.04% | 2.38% | 2.21% | 2.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.33% | 2.06% | 0.27% | -5.22% | 8.02% |
| תשואת רווחים | 2.22% | 1.74% | 0.33% | -4.00% | 5.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.81 | 5.64 | 6.25 | 10.69 | 15.42 |
| מחזור זכאים | 1.08 | 16.82 | 2.23 | 2.04 | 5.12 |
| מחזור מלאי | 38.13 | 50.13 | 7.82 | 3.56 | 3.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.69 | 2.64 | 2.64 | 2.44 | 2.61 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.30 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.68 | 2.74 | 2.96 | 2.52 | 2.33 |
| מחזור המרת מזומנים | -233.96 | 50.26 | -58.45 | -42.23 | 73.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.89 | 64.67 | 58.42 | 34.14 | 23.67 |
| ימי מלאי | 9.57 | 7.28 | 46.70 | 102.59 | 121.05 |
| ימי אשראי מספקים | 339.42 | 21.70 | 163.57 | 178.96 | 71.29 |
| מחזור תפעולי | 105.47 | 71.95 | 105.12 | 136.73 | 144.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2,339.63 | 3,175.15 | 2,850.32 | 3,066.16 | 1,557.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,124.63 | 2,092.10 | 1,697.10 | 1,414.92 | 81.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,214.99 | 1,083.05 | 1,153.22 | 1,651.24 | 1,475.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.66 | 0.60 | 0.46 | 0.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.64 | 2.71 | 2.28 | 1.73 | 1.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.93 | 2.93 | 2.47 | 1.86 | 1.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.35 | 0.30 | 0.30 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.20% | 3.48% | 4.44% | 2.44% | 0.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 40.47 | 56.96 | 303.32 | -25.01 | 16.90 |
| מכפיל מכירות | 1.57 | 3.28 | 2.13 | 3.35 | 3.38 |
| מכפיל הון | 1.21 | 2.36 | 1.65 | 2.59 | 2.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.64 | 28.73 | 22.51 | 40.92 | 646.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.52 | 18.93 | 13.40 | 18.88 | 33.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.82 | 0.08 | -2.88 | 0.14 | -5.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.21 | 2.36 | 1.65 | 2.59 | 2.30 |
| מכפיל שווי חברה | -63.96 | 15.48 | 14.33 | 20.34 | 11.08 |
| שווי חברה | 8.00T | 24.02T | 14.85T | 24.42T | 22.32T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -64.68 | 15.48 | 14.33 | 20.34 | 11.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.97 | 2.97 | 1.89 | 3.23 | 3.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.58 | 25.95 | 19.95 | 39.45 | 628.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.01 | 17.10 | 11.88 | 18.21 | 32.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23,439.25 | 22,596.34 | 20,072.77 | 18,495.55 | 17,240.85 |
| הון עצמי למניה | 24,160.60 | 25,487.36 | 23,116.29 | 22,322.84 | 22,952.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.15 | -56.51 | -0.10 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 16,912.58 | 18,306.30 | 17,942.90 | 17,277.61 | 15,609.02 |
| רווח נקי למניה | 653.43 | 1,048.14 | 126.00 | -2,315.00 | 3,117.83 |
| נטל מס | 0.34 | 0.75 | -19.64 | 0.61 | 1.07 |
| נטל ריבית | -1.00 | 0.87 | -0.01 | -3.75 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.12 | 0 | 0.16 | 0 | 0.15 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.76 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.78 | 2.29 | -444.24 | -0.81 | 0.52 |
הנתונים מוצגים ב-KRW