דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Kakao Corp. (035720) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.40T1.25T1.34T678.38B1.31T
רווח נקי612.66B-2.81B-1.65T1.30T2.29T
פחת והפחתות837.28B834.40B748.75B581.43B373.13B
מס הכנסה נדחה0000-1.99T
תגמול מבוסס מניות42.85B73.28B84.24B158.74B148.02B
שינוי בהון החוזר-106.44B-4.35B247.95B-460.16B-209.02B
יתרת לקוחות-27.25B-20.35B-108.01B-69.03B-19.85B
מלאי-19.95B473.36M43.48B-73.44B-11.02B
יתרת ספקים131.36B-26.98B363.81B64.25B457.57B
הון חוזר אחר-190.59B42.51B-51.33B-381.94B-635.73B
פריטים אחרים שאינם במזומן18.41B349.95B1.91T-906.00B694.56B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-695.81B10.42B-1.78T-1.57T-3.34T
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-614.37B-379.62B-575.15B-642.88B-370.70B
רכישות, נטו27.30B21.61B-1.23T-118.16B-1.76T
רכישת השקעות-1.14T-223.96B-770.34B-2.26T-2.24T
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.03T623.65B858.70B2.13T993.74B
פעילויות השקעה אחרות-388.64M-31.27B-61.37B-685.26B37.69B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-490.60B-521.32B1.02T411.82B4.44T
פירעון חוב-200.88B-139.15B140.33B413.00B1.24T
הנפקת מניות רגילות32.39B22.81B34.26B72.49B64.55B
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-38.95B-43.47B-54.58B-22.99B-60.27B
פעילויות מימון אחרות-283.17B-361.51B899.57B-50.68B3.20T
יתרת מזומנים בסוף התקופה6.60T6.15T5.39T4.84T5.33T
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים124.37B47.89B-27.47B-5.88B24.65B
שינוי נטו במזומנים342.72B755.94B553.28B-489.79B2.43T
מזומנים בתחילת התקופה6.25T5.39T4.84T5.33T2.89T
מזומנים בסוף התקופה6.60T6.15T5.39T4.84T5.33T
תזרים מזומנים חופשי925.59B744.53B618.87B35.50B935.87B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.40T1.25T1.34T678.38B1.31T
הוצאות הוניות-479.17B-505.93B-722.23B-642.88B-370.70B

הנתונים מוצגים ב-KRW

Kakao Corp. - תזרים מזומנים