Shinsegae I&C Inc. (035510) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.94 | 2.22 | 2.26 | 2.85 | 2.55 |
| יחס מהיר | 2.54 | 1.98 | 1.96 | 2.56 | 2.20 |
| יחס מזומנים | 1.52 | 0.90 | 0.75 | 1.30 | 0.98 |
| יחס כושר פירעון | 0.44 | 0.44 | 0.67 | 0.56 | 0.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36 | 0.91 | 0.74 | 0.70 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 26.39 | 6,621.41 | 24.21 | 34.31 | 10.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 122.64B | 97.71B | 103.63B | 155.24B | 161.87B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.33 | 1.23 | 1.25 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 9.79 | 70.62 | 21.10 | 24.25 | 49.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 35.17 | 44.82 | 102.97 | 101.93 | 154.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,158.61 | 2,250.46 | 433.71 | 614.52 | 626.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.62 | -0.82 | -0.80 | -1.74 | -0.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.07% | 14.42% | 14.81% | 14.53% | 13.03% |
| שיעור EBIT | 5.16% | 7.15% | 7.15% | 6.30% | 17.84% |
| שיעור EBITDA | 9.50% | 12.11% | 11.90% | 9.90% | 20.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.67% | 7.15% | 5.91% | 6.46% | 6.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.30% | 4.82% | 7.09% | 6.23% | 17.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.41% | 4.12% | 5.41% | 4.92% | 14.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.41% | 4.12% | 5.41% | 4.92% | 14.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.27% | 85.47% | 76.31% | 78.92% | 78.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.10% | 67.51% | 120.03% | 96.53% | 285.81% |
| תשואה על הנכסים | 5.17% | 4.92% | 6.73% | 6.39% | 17.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.91% | 6.54% | 8.28% | 7.96% | 23.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.59% | 10.50% | 8.89% | 10.27% | 10.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.74% | 8.90% | 6.70% | 8.00% | 7.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.68% | 5.45% | 7.82% | 6.98% | 18.48% |
| תשואת רווחים | 16.37% | 12.50% | 17.76% | 19.30% | 47.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.56 | 7.62 | 6.56 | 7.51 | 5.37 |
| מחזור זכאים | 13.56 | 14.43 | 13.29 | 19.73 | 10.16 |
| מחזור מלאי | 16.39 | 22.59 | 20.05 | 20.93 | 13.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.51 | 5.31 | 4.45 | 4.23 | 4.87 |
| מחזור נכסים | 1.17 | 1.19 | 1.24 | 1.30 | 1.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.23 | 5.66 | 4.59 | 3.72 | 4.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.51 | 38.74 | 46.36 | 47.55 | 59.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.17 | 47.88 | 55.61 | 48.61 | 67.97 |
| ימי מלאי | 22.27 | 16.16 | 18.20 | 17.44 | 27.22 |
| ימי אשראי מספקים | 26.92 | 25.30 | 27.46 | 18.50 | 35.92 |
| מחזור תפעולי | 60.44 | 64.04 | 73.82 | 66.05 | 95.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8,577.73 | 7,093.59 | 4,920.40 | 4,697.26 | 1,418.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7,416.30 | 5,691.01 | 938.32 | 1,019.18 | -319.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,161.43 | 1,402.58 | 3,982.07 | 3,678.08 | 1,737.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.80 | 0.19 | 0.22 | -0.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.08 | 3.93 | 1.14 | 1.12 | 0.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.39 | 5.06 | 1.24 | 1.28 | 0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.18 | 3.27 | 12.11 | 8.03 | 2.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 59.57% | 35.09% | 6.47% | 8.49% | -2.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.68 | 7.52 | 5.63 | 5.18 | 2.12 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.33 | 0.30 | 0.25 | 0.30 |
| מכפיל הון | 0.41 | 0.52 | 0.47 | 0.41 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.68 | 2.85 | 15.45 | 11.77 | -42.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.54 | 2.29 | 2.95 | 2.55 | 9.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.27 | -0.46 | 0.50 | -0.08 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 0.52 | 0.47 | 0.41 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | 1.05 | 1.91 | 1.76 | 0.83 | 0.62 |
| שווי חברה | 68.58B | 158.91B | 130.71B | 51.16B | 77.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.05 | 1.91 | 1.76 | 0.83 | 0.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.10 | 0.23 | 0.21 | 0.08 | 0.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.66 | 2.00 | 10.60 | 3.82 | -18.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 1.60 | 2.02 | 0.83 | 4.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28,309.68 | 26,964.19 | 25,764.16 | 26,005.25 | 25,480.01 |
| הון עצמי למניה | 32,089.63 | 30,985.86 | 31,081.80 | 29,076.60 | 27,495.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.15 | 0.24 | 0.21 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 49,154.19 | 49,152.43 | 47,597.46 | 47,080.70 | 45,403.19 |
| רווח נקי למניה | 2,167.80 | 2,027.00 | 2,574.79 | 2,315.64 | 6,380.57 |
| נטל מס | 0.83 | 0.85 | 0.76 | 0.79 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.68 | 0.99 | 0.99 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.96 | 3.50 | 1.91 | 2.03 | 0.22 |
הנתונים מוצגים ב-KRW