Shinsegae I&C Inc. (035510) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 99.18B | 64.68B | 61.75B | 18.65B | 31.88B |
| רווח נקי | 28.34B | 33.85B | 30.44B | 84.06B | 39.01B |
| פחת והפחתות | 34.13B | 29.75B | 22.33B | 18.24B | 15.40B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.28B | -7.49B | 11.47B | -34.88B | -15.70B |
| יתרת לקוחות | 2.74B | 1.02B | 25.00B | -33.34B | -1.36B |
| מלאי | 520.34M | -1.19B | 12.36B | -21.02B | -1.50B |
| יתרת ספקים | 202.43M | 10.11B | -24.73B | 24.20B | -3.01B |
| הון חוזר אחר | 2.82B | -17.44B | -1.16B | -4.72B | -9.83B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 30.42B | 8.57B | -2.49B | -48.77B | -6.82B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -58.87B | -103.77B | -45.86B | 25.14B | -32.30B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.61B | -52.32B | -42.38B | -22.85B | -27.91B |
| רכישות, נטו | 281.95M | -5.01B | 0 | 69.25B | 1.70M |
| רכישת השקעות | -100.82B | -60.41B | -122.72B | -26.47B | -4.12B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 60.18B | 12.99B | 125.58B | 5.30B | -1.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.09B | 970.62M | -6.34B | -93.09M | -263.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.36B | -10.24B | -9.71B | -6.06B | 24.17B |
| פירעון חוב | 14.98M | -1.80B | -3.14B | -2.78B | -1.77B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.78B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.65B | -4.60B | -6.57B | -3.29B | -2.91B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.72B | -3.84B | -3.14B | 8.90M | 75.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 98.23B | 65.25B | 114.28B | 108.13B | 70.43B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 42.78M | 301.02M | -32.06M | -32.29M | -603.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 32.99B | -49.03B | 6.15B | 37.70B | 23.76B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 65.25B | 114.28B | 108.13B | 70.43B | 46.67B |
| מזומנים בסוף התקופה | 98.23B | 65.25B | 114.28B | 108.13B | 70.43B |
| תזרים מזומנים חופשי | 79.57B | 12.34B | 13.40B | -4.20B | 3.97B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 99.18B | 64.68B | 61.75B | 18.65B | 31.88B |
| הוצאות הוניות | -19.61B | -52.35B | -48.35B | -22.85B | -27.91B |
הנתונים מוצגים ב-KRW