PlumbFast Co., Ltd. (035200) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.63 | 7.63 | 10.64 | 8.28 | 6.90 |
| יחס מהיר | 6.80 | 6.80 | 9.54 | 7.04 | 6.01 |
| יחס מזומנים | 0.69 | 0.69 | 1.20 | 1.25 | 1.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.52 | 0.52 | 0.56 | 0.47 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.53 | 0.95 | 0.04 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.56 | 8.56 | 12.61 | 0.72 | 2.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 24.18B | 24.18B | 25.46B | 24.42B | 23.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.12 | 1.09 | 1.11 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | 9.32 | 9.32 | 8.88 | 10.19 | 5.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 68.76 | 68.76 | 98.86 | 226.61 | 317.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 44.17 | 44.17 | 42.96 | 29.01 | 73.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.82 | -0.82 | -1.30 | -1.92 | -1.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.85% | 17.85% | 16.58% | 16.56% | 22.49% |
| שיעור EBIT | 7.70% | 7.70% | 5.88% | 5.20% | 8.66% |
| שיעור EBITDA | 9.27% | 9.27% | 7.61% | 6.94% | 10.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.48% | 5.48% | 4.89% | 5.06% | 7.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.62% | 7.62% | 5.83% | 5.18% | 8.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.47% | 6.47% | 4.80% | 4.38% | 7.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.47% | 6.47% | 4.80% | 4.38% | 7.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.91% | 84.91% | 82.48% | 84.54% | 83.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 139.09% | 139.09% | 119.04% | 102.43% | 109.25% |
| תשואה על הנכסים | 4.42% | 4.42% | 3.44% | 3.25% | 5.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.01% | 4.95% | 3.75% | 3.60% | 5.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.10% | 4.10% | 3.75% | 4.09% | 6.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.45% | 3.45% | 3.07% | 3.44% | 5.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.46% | 4.46% | 3.48% | 3.28% | 5.30% |
| תשואת רווחים | 7.66% | 8.38% | 4.50% | 4.35% | 3.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.18 | 3.18 | 3.24 | 3.30 | 3.07 |
| מחזור זכאים | 13.82 | 13.82 | 20.90 | 17.25 | 17.05 |
| מחזור מלאי | 7.83 | 7.83 | 8.28 | 5.97 | 6.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.07 | 3.07 | 4.32 | 4.03 | 3.86 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.68 | 0.72 | 0.74 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.24 | 1.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 135.14 | 135.14 | 139.30 | 150.67 | 154.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 114.92 | 114.92 | 112.66 | 110.66 | 118.95 |
| ימי מלאי | 46.63 | 46.63 | 44.09 | 61.18 | 56.95 |
| ימי אשראי מספקים | 26.41 | 26.41 | 17.46 | 21.16 | 21.41 |
| מחזור תפעולי | 161.55 | 161.55 | 156.76 | 171.83 | 175.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 239.98 | 239.98 | 303.19 | 14.96 | 146.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -131.87 | -131.87 | 287.77 | -25.18 | 95.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 371.84 | 371.84 | 15.42 | 40.14 | 50.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.55 | -0.55 | 0.95 | -1.68 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.57 | 0.57 | 4.64 | 0.17 | 1.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.65 | 0.65 | 19.66 | 0.37 | 2.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.80 | 5.80 | 7.35 | 0.53 | 2.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.00 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.83% | -4.83% | 7.75% | -0.70% | 1.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.06 | 11.93 | 22.25 | 22.98 | 25.44 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0.77 | 1.07 | 1.01 | 1.84 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.59 | 0.83 | 0.83 | 1.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -20.70 | 12.91 | -142.58 | 67.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.46 | 11.38 | 12.25 | 239.98 | 43.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.79 | 0.32 | 3.22 | -0.60 | 0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.59 | 0.83 | 0.83 | 1.50 |
| מכפיל שווי חברה | -0.82 | 7.50 | 12.76 | 12.57 | 15.63 |
| שווי חברה | -2.24B | 20.63B | 28.60B | 26.40B | 48.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.82 | 7.50 | 12.76 | 12.57 | 15.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.08 | 0.70 | 0.97 | 0.87 | 1.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.03 | -18.67 | 11.72 | -123.66 | 59.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.12 | 10.26 | 11.12 | 208.13 | 39.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,580.38 | 4,580.38 | 4,400.60 | 4,291.89 | 4,229.34 |
| הון עצמי למניה | 4,627.58 | 4,627.58 | 4,449.41 | 4,343.87 | 4,284.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 3,539.34 | 3,539.34 | 3,475.61 | 3,565.18 | 3,492.25 |
| רווח נקי למניה | 228.91 | 228.91 | 167.00 | 156.20 | 252.00 |
| נטל מס | 0.85 | 0.85 | 0.82 | 0.85 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.05 | 1.05 | 1.82 | 0.10 | 0.58 |
הנתונים מוצגים ב-KRW