Incheon City Gas Co., Ltd. (034590) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.74 | 1.96 | 1.77 | 1.70 | 1.62 |
| יחס מהיר | 1.73 | 1.95 | 1.77 | 1.69 | 1.62 |
| יחס מזומנים | 0.89 | 0.33 | 0.20 | 0.11 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.32 | 0.26 | 0.27 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.19 | 41.49 | 29.97 | 30.57 | 12.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 29.91B | 28.23B | 18.02B | 7.67B | 3.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 1.88 | 2.03 | 2.10 | 2.12 |
| יחס כיסוי חוב | 3.15 | 19.16 | 19.25 | 17.99 | 15.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 30.24 | 29.13 | 28.44 | 26.71 | 17.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,306.03 | 4,544.83 | 4,625.19 | 4,592.76 | 5,100.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.35 | -0.62 | -0.22 | 0.07 | 0.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.79% | 9.02% | 8.82% | 9.99% | 9.39% |
| שיעור EBIT | 0.01% | 1.99% | 2.66% | 2.93% | 2.09% |
| שיעור EBITDA | 1.85% | 3.71% | 4.39% | 4.94% | 4.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.18% | 1.99% | 2.06% | 2.11% | 1.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.76% | 2.51% | 2.58% | 2.85% | 2.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.17% | 1.99% | 2.04% | 2.24% | 1.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.17% | 1.99% | 2.04% | 2.26% | 1.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.43% | 79.16% | 79.07% | 78.68% | 83.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.65% | 126.45% | 125.50% | 134.82% | 128.56% |
| תשואה על הנכסים | 4.02% | 4.27% | 4.24% | 3.95% | 2.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.28% | 8.05% | 8.60% | 8.28% | 6.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.99% | 5.86% | 6.18% | 5.46% | 3.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.65% | 4.60% | 4.84% | 4.28% | 3.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.03% | 4.28% | 4.25% | 3.96% | 2.89% |
| תשואת רווחים | 18.62% | 18.27% | 19.01% | 16.67% | 11.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.90 | 6.49 | 5.55 | 4.42 | 4.41 |
| מחזור זכאים | 6.65 | 9.31 | 7.51 | 6.04 | 5.56 |
| מחזור מלאי | 664.07 | 966.61 | 1,075.04 | 824.91 | 805.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.60 | 4.91 | 4.83 | 4.04 | 3.82 |
| מחזור נכסים | 1.85 | 2.15 | 2.08 | 1.76 | 1.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.82 | 8.55 | 9.12 | 8.42 | 8.76 |
| מחזור המרת מזומנים | -20.90 | 17.41 | 17.54 | 22.65 | 17.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.48 | 56.25 | 65.82 | 82.61 | 82.73 |
| ימי מלאי | 0.55 | 0.38 | 0.34 | 0.44 | 0.45 |
| ימי אשראי מספקים | 54.93 | 39.22 | 48.62 | 60.41 | 65.62 |
| מחזור תפעולי | 34.02 | 56.63 | 66.16 | 83.06 | 83.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6,579.95 | 9,483.45 | 8,743.87 | 9,427.74 | 3,576.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2,488.75 | 5,691.84 | 4,683.16 | 3,656.06 | 298.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 4,091.20 | 3,791.60 | 4,060.71 | 5,771.68 | 3,277.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.60 | 0.54 | 0.39 | 0.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.20 | 1.88 | 1.65 | 1.34 | 0.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.61 | 2.50 | 2.15 | 1.63 | 1.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.59 | 2.16 | 1.96 | 2.12 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.72% | 22.36% | 19.04% | 14.34% | 1.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.37 | 5.47 | 5.24 | 6.00 | 9.05 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.15 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.50 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.29 | 4.47 | 5.25 | 6.97 | 89.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.89 | 2.68 | 2.81 | 2.70 | 7.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.12 | -6.28 | 0.51 | 0.14 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.50 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | -1.05 | 2.32 | 2.23 | 2.79 | 3.60 |
| שווי חברה | -17.61B | 82.92B | 92.20B | 107.64B | 112.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.05 | 2.32 | 2.23 | 2.79 | 3.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.02 | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.72 | 3.53 | 4.78 | 7.14 | 90.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.65 | 2.12 | 2.56 | 2.77 | 7.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 58,769.47 | 57,507.51 | 54,144.32 | 51,092.36 | 48,255.88 |
| הון עצמי למניה | 58,999.13 | 57,764.68 | 54,334.57 | 51,323.73 | 48,520.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 219,864.09 | 233,623.09 | 228,921.27 | 189,552.99 | 176,732.12 |
| רווח נקי למניה | 4,766.89 | 4,650.01 | 4,675.31 | 4,250.68 | 2,955.91 |
| נטל מס | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.84 |
| נטל ריבית | 292.35 | 1.26 | 0.97 | 0.97 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.38 | 2.04 | 1.87 | 2.22 | 1.21 |
הנתונים מוצגים ב-KRW