Incheon City Gas Co., Ltd. (034590) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.09B | 36.04B | 38.86B | 14.74B | 40.15B |
| רווח נקי | 19.17B | 19.27B | 17.52B | 12.18B | 3.71B |
| פחת והפחתות | 16.55B | 16.18B | 15.74B | 15.95B | 15.78B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.07B | -825.22M | 4.71B | -11.55B | 27.10B |
| יתרת לקוחות | 24.41B | 3.26B | -5.01B | -58.69B | -8.11B |
| מלאי | -106.09M | 52.26M | -33.61M | -151.28M | -92.80M |
| יתרת ספקים | -22.88B | -1.78B | -942.71M | 47.40B | 30.97B |
| הון חוזר אחר | 647.99M | -2.36B | 10.69B | -97.28M | 4.34B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.31B | 1.41B | 891.67M | -1.85B | -6.44B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.10B | -17.32B | -34.36B | -39.62B | -15.61B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.10B | -16.74B | -23.79B | -13.51B | -15.41B |
| רכישות, נטו | 35.43M | 366.82M | 111.55M | 9.42M | -477.16M |
| רכישת השקעות | -59.84B | -42.32B | -47.73B | -36.64B | -906.15M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 56.29B | 41.66B | 37.33B | 10.72B | 555.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | -492.13M | 78.23M | -280.66M | -185.42M | 634.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.51B | -6.92B | -7.29B | -7.12B | -17.23B |
| פירעון חוב | 297.55M | -137.40M | -629.90M | -365.50M | -10.47B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.15B | -5.15B | -5.15B | -5.15B | -5.15B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.65B | -1.63B | -1.51B | -1.60B | -1.61B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.06B | 27.58B | 15.79B | 18.58B | 50.57B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 12.48B | 11.80B | -2.79B | -31.99B | 7.32B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.58B | 15.79B | 18.58B | 50.57B | 43.26B |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.06B | 27.58B | 15.79B | 18.58B | 50.57B |
| תזרים מזומנים חופשי | 23.46B | 19.30B | 15.07B | 1.23B | 24.74B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.09B | 36.04B | 38.86B | 14.74B | 40.15B |
| הוצאות הוניות | -15.63B | -16.74B | -23.79B | -13.51B | -15.41B |
הנתונים מוצגים ב-KRW