Seoul Broadcasting System Co., Ltd. (034120) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.83 | 2.11 | 2.26 | 2.02 | 2.56 |
| יחס מהיר | 1.55 | 1.83 | 2.26 | 2.02 | 2.55 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.23 | 0.28 | 0.27 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.16 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.17 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.05 | 0.12 | 0.07 | 0.48 | -0.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 197.91B | 82.68B | 154.24B | 267.98B | 247.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.21 | 0.25 | 0.16 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.33 | 0.41 | 0.24 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.25 | 0.29 | 0.20 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.14 | 0.21 | 0.07 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.58 | 1.67 | 1.53 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.26 | 0.64 | 0.60 | 1.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.54 | 1.06 | -1.07 | 12.69 | 32.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.95 | 1.21 | 0.87 | 0.39 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24,198.31 | 24,191.73 | 21,069.11 | 12,465.02 | 14,822.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.87 | 6.22 | 3.74 | 1.20 | 0.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.86% | 15.86% | 15.34% | 21.91% | 31.47% |
| שיעור EBIT | 1.09% | 1.72% | 3.56% | 6.85% | 15.45% |
| שיעור EBITDA | 4.86% | 5.47% | 7.10% | 9.83% | 17.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.83% | 1.72% | -1.83% | 8.51% | 15.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.09% | 0.67% | 1.86% | 6.18% | 15.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.19% | 0.80% | 3.23% | 4.65% | 13.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.18% | 0.79% | 3.23% | 4.74% | 11.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -211.90% | 119.39% | 174.19% | 75.22% | 85.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -10.57% | 38.74% | -101.27% | 72.56% | 95.67% |
| תשואה על הנכסים | 0.12% | 0.39% | 2.24% | 3.44% | 10.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.18% | 0.62% | 3.74% | 5.27% | 18.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.75% | 1.05% | -1.63% | 8.63% | 16.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.27% | 0.94% | -1.48% | 5.83% | 11.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.12% | 0.40% | 2.32% | 3.56% | 11.27% |
| תשואת רווחים | 0.87% | 2.32% | 8.24% | 8.86% | 24.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.56 | 4.22 | 4.26 | 4.15 | 3.22 |
| מחזור זכאים | 43.54 | 37.37 | 55.68 | 40.39 | 35.55 |
| מחזור מלאי | 6.59 | 7.71 | 364.31 | 386.14 | 395.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.18 | 2.13 | 2.12 | 2.74 | 3.59 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.49 | 0.69 | 0.74 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.50 | 2.35 | 2.63 | 2.35 | 2.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 127.11 | 124.10 | 80.05 | 79.86 | 104.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.08 | 86.54 | 85.60 | 87.95 | 113.48 |
| ימי מלאי | 55.41 | 47.33 | 1.00 | 0.95 | 0.92 |
| ימי אשראי מספקים | 8.38 | 9.77 | 6.56 | 9.04 | 10.27 |
| מחזור תפעולי | 135.49 | 133.87 | 86.60 | 88.89 | 114.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 664.82 | 1,332.46 | 449.89 | 3,577.66 | -3,154.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -40.24 | 489.01 | -1,027.72 | -196.95 | -5,364.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 705.06 | 843.45 | 1,477.62 | 3,774.62 | 2,209.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.06 | 0.37 | -2.28 | -0.06 | 1.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.64 | 1.58 | 0.23 | 0.75 | -0.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.94 | 1.58 | 0.30 | 0.95 | -1.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.30 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.35% | 2.62% | -4.64% | -0.67% | -15.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 115.09 | 43.20 | 12.14 | 11.29 | 4.01 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.34 | 0.39 | 0.52 | 0.52 |
| מכפיל הון | 0.23 | 0.27 | 0.45 | 0.59 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -290.73 | 38.24 | -21.55 | -149.78 | -6.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.60 | 14.03 | 49.23 | 8.25 | -10.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.32 | -0.57 | -0.40 | -0.16 | 0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.23 | 0.27 | 0.45 | 0.59 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | 11.29 | 12.50 | 9.27 | 6.53 | 3.28 |
| שווי חברה | 553.12B | 690.00B | 688.97B | 640.00B | 684.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.27 | 12.50 | 9.27 | 6.53 | 3.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -741.02 | 76.09 | -36.14 | -183.35 | -7.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.86 | 27.93 | 82.56 | 10.09 | -12.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 48,264.26 | 68,112.64 | 46,037.60 | 47,107.63 | 46,294.45 |
| הון עצמי למניה | 50,089.27 | 69,893.36 | 48,750.25 | 49,588.57 | 46,405.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 3.09 | -0.18 | -0.74 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 54,436.54 | 54,381.90 | 56,429.34 | 56,241.25 | 66,352.83 |
| רווח נקי למניה | 101.54 | 433.01 | 1,824.61 | 2,613.16 | 8,622.73 |
| נטל מס | -2.12 | 1.19 | 1.74 | 0.75 | 0.86 |
| נטל ריבית | -0.08 | 0.39 | 0.52 | 0.90 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.49 | 3.08 | 0.25 | 1.37 | -0.36 |
הנתונים מוצגים ב-KRW