Seoul Broadcasting System Co., Ltd. (034120) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.71B | 8.34B | 63.41B | -55.80B | 140.13B |
| רווח נקי | 8.03B | 33.78B | 46.31B | 156.56B | 144.82B |
| פחת והפחתות | 37.84B | 37.35B | 29.68B | 27.47B | 25.73B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.97B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.60M |
| שינוי בהון החוזר | -42.18B | -16.56B | -18.96B | -222.61B | -65.45B |
| יתרת לקוחות | 5.54B | 21.68B | 108.79B | -123.93B | 7.65B |
| מלאי | -19.76B | -352.16M | 1.70B | -35.28B | 294.08M |
| יתרת ספקים | -9.18B | 12.04B | -6.97B | -9.75B | 16.37B |
| הון חוזר אחר | -18.77B | -49.32B | -122.48B | -53.65B | -89.77B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 21.01B | -46.22B | 6.37B | -17.22B | 45.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -126.09B | -153.15B | -82.94B | 232.21B | -141.67B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.64B | -27.41B | -64.90B | -39.09B | -16.26B |
| רכישות, נטו | 2.44B | -147.80B | -7.63B | 10.86B | 10.00B |
| רכישת השקעות | -1.33T | -1.17T | -1.49T | -1.14T | -743.53B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.20T | 1.19T | 1.48T | 1.40T | 614.04B |
| פעילויות השקעה אחרות | 14.36B | -745.49M | -1.01B | -1.14B | -5.93B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 55.40B | 141.74B | -66.72B | -43.29B | -2.45B |
| פירעון חוב | 59.63B | 153.50B | -40.28B | -37.73B | 2.00B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -81.06M | 0 | -96.74M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -9.27B | -17.69B | -18.10B | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.23B | -2.49B | -8.68B | 12.53B | -4.35B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 89.06B | 94.80B | 97.05B | 183.31B | 50.37B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 40.25B | 805.12M | -5.45M | -174.94M | 31.05M |
| שינוי נטו במזומנים | -5.73B | -2.26B | -86.26B | 132.94B | -3.96B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 94.80B | 97.05B | 183.31B | 50.37B | 54.33B |
| מזומנים בסוף התקופה | 89.06B | 94.80B | 97.05B | 183.31B | 50.37B |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.07B | -19.06B | -3.49B | -94.89B | 123.87B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.71B | 8.34B | 63.41B | -55.80B | 140.13B |
| הוצאות הוניות | -15.64B | -27.41B | -66.90B | -39.09B | -16.26B |
הנתונים מוצגים ב-KRW