Muhak Co., Ltd. (033920) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.40 | 4.25 | 2.67 | 4.17 | 0.53 |
| יחס מהיר | 0.34 | 4.15 | 2.59 | 4.06 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 3.82 | 2.27 | 0.28 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.62 | 0.58 | 0.81 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.07 | 0.20 | 0.16 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.08 | 0.15 | 0.51 | 0.42 | 0.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -100.39B | 292.40B | 177.65B | 283.06B | -61.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.17 | 1.19 | 1.18 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.26 | 1.50 | 2.20 | 0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.58 | 5.52 | 11.06 | 6.09 | 6.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.54 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,009.16 | 2,045.88 | 1,697.29 | 1,464.65 | 2,018.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.74 | -11.83 | -2.47 | 0.10 | 9.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.72% | 44.73% | 44.24% | 41.01% | 43.79% |
| שיעור EBIT | 13.48% | 7.12% | 43.27% | 58.70% | -8.63% |
| שיעור EBITDA | 24.32% | 18.00% | 53.22% | 68.81% | 2.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.35% | 7.12% | 11.10% | 11.03% | 10.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.36% | 44.93% | 42.26% | 56.89% | -10.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.73% | 34.99% | 31.84% | 44.64% | -8.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.73% | 34.99% | 31.84% | 44.64% | -8.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.67% | 77.86% | 75.35% | 78.47% | 85.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 720.96% | 631.44% | 380.80% | 515.88% | -98.78% |
| תשואה על הנכסים | 4.29% | 6.99% | 7.12% | 10.23% | -2.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.50% | 8.20% | 8.47% | 12.12% | -2.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.97% | 1.63% | 2.94% | 2.95% | 3.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.64% | 1.19% | 2.07% | 2.18% | 2.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.29% | 7.00% | 7.12% | 10.24% | -2.18% |
| תשואת רווחים | 16.91% | 20.08% | 28.93% | 46.52% | -10.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.11 | 9.47 | 7.62 | 10.21 | 8.26 |
| מחזור זכאים | 9.25 | 10.72 | 9.97 | 8.73 | 9.56 |
| מחזור מלאי | 8.12 | 8.49 | 9.42 | 8.55 | 9.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.81 | 0.83 | 0.84 | 0.82 | 0.83 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.13 | 0.59 | 0.65 | 1.25 | -2.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.86 | 47.44 | 50.03 | 36.63 | 44.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.36 | 38.53 | 47.92 | 35.74 | 44.17 |
| ימי מלאי | 44.97 | 42.97 | 38.73 | 42.67 | 38.03 |
| ימי אשראי מספקים | 39.47 | 34.06 | 36.62 | 41.79 | 38.17 |
| מחזור תפעולי | 96.33 | 81.51 | 86.65 | 78.42 | 82.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 271.58 | 236.91 | 815.21 | 550.17 | 1,062.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -152.12 | -127.39 | 222.68 | 160.71 | 752.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 423.70 | 364.31 | 592.53 | 389.46 | 310.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.56 | -0.54 | 0.27 | 0.29 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.25 | 0.27 | 0.67 | 0.89 | 1.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.64 | 0.65 | 1.38 | 1.41 | 3.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.12 | 0.50 | 0.40 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.04 | 0.14 | 0.10 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.10% | -1.35% | 3.52% | 3.03% | 15.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.81 | 4.98 | 3.46 | 2.15 | -9.58 |
| מכפיל מכירות | 1.40 | 1.74 | 1.10 | 0.96 | 0.83 |
| מכפיל הון | 0.32 | 0.41 | 0.29 | 0.26 | 0.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -47.53 | -74.18 | 28.38 | 33.04 | 6.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.62 | 39.89 | 7.75 | 9.65 | 4.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.19 | 1.30 | -0.13 | -0.00 | 1.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.32 | 0.41 | 0.29 | 0.26 | 0.26 |
| מכפיל שווי חברה | 8.52 | -2.15 | -0.40 | 1.50 | 50.39 |
| שווי חברה | 292.58B | -55.55B | -32.51B | 151.17B | 156.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.52 | -2.15 | -0.40 | 1.50 | 50.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.07 | -0.39 | -0.21 | 1.03 | 1.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -70.13 | 16.45 | -5.51 | 35.51 | 7.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.28 | -8.84 | -1.51 | 10.37 | 5.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22,641.41 | 23,082.58 | 21,567.48 | 20,357.00 | 18,124.32 |
| הון עצמי למניה | 22,685.36 | 23,135.87 | 21,582.20 | 20,372.78 | 18,143.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.22 | 0.25 | 0.22 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 5,151.32 | 5,424.90 | 5,740.90 | 5,533.55 | 5,770.12 |
| רווח נקי למניה | 1,222.61 | 1,898.00 | 1,828.14 | 2,470.00 | -498.45 |
| נטל מס | 0.76 | 0.78 | 0.75 | 0.78 | 0.85 |
| נטל ריבית | 2.33 | 6.31 | 0.98 | 0.97 | 1.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.24 | 0.21 | 0.20 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.22 | 0.12 | 0.45 | 0.22 | -2.13 |
הנתונים מוצגים ב-KRW