Muhak Co., Ltd. (033920) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.28B | 21.59B | 14.57B | 28.14B | 47.62B |
| רווח נקי | 50.32B | 48.42B | 65.43B | -13.20B | -14.65B |
| פחת והפחתות | 15.65B | 15.60B | 15.26B | 17.93B | 21.31B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.54B | -12.08B | -14.25B | -2.20B | 30.63B |
| יתרת לקוחות | 4.02B | -3.93B | 1.60B | -1.68B | 6.99B |
| מלאי | -350.73M | 1.22B | -1.22B | 999.27M | 1.72B |
| יתרת ספקים | -1.05B | -1.35B | 1.06B | 515.36M | 1.62M |
| הון חוזר אחר | -6.17B | -8.18B | -15.70B | -2.03B | 21.92B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -56.15B | -30.35B | -51.87B | 25.61B | 10.33B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 112.95B | 208.97B | 11.70B | 8.31B | -114.30B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.68B | -15.69B | -10.32B | -8.22B | -11.74B |
| רכישות, נטו | 126.37M | -2.60B | 224.14M | 3.66B | 399.42M |
| רכישת השקעות | -850.77B | -523.35B | -13.25B | -18.25B | -496.98B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 972.61B | 753.76B | 34.10B | 31.03B | 395.71B |
| פעילויות השקעה אחרות | 669.00M | -5.75B | 1.17B | 87.39M | -1.69B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.04B | -13.09B | -21.34B | -27.90B | 51.67B |
| פירעון חוב | 10.00B | 7.00B | -15.00B | -21.00B | 59.00B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.02B |
| דיבידנדים ששולמו | -13.77B | -16.42B | -6.09B | -6.68B | -4.08B |
| פעילויות מימון אחרות | -265.16M | -3.66B | -251.23M | -225.38M | 2.76B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 358.49B | 243.33B | 25.62B | 20.81B | 12.25B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -43.22M | 236.71M | -111.38M | 7.55M | 42.07M |
| שינוי נטו במזומנים | 115.15B | 217.71B | 4.82B | 8.56B | -14.97B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 243.33B | 25.62B | 20.81B | 12.25B | 27.22B |
| מזומנים בסוף התקופה | 358.49B | 243.33B | 25.62B | 20.81B | 12.25B |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.38B | 5.90B | 4.26B | 19.92B | 35.89B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.28B | 21.59B | 14.57B | 28.14B | 47.62B |
| הוצאות הוניות | -9.66B | -15.69B | -10.32B | -8.22B | -11.74B |
הנתונים מוצגים ב-KRW