SJG SEJONG CO. LTD (033530) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.21 | 1.17 | 1.16 | 1.14 |
| יחס מהיר | 0.80 | 0.73 | 0.69 | 0.73 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.28 | 0.24 | 0.25 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.15 | 0.11 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.13 | 0.10 | 0.25 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.21 | 0.37 | 0.32 | 0.78 | 0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 84.22B | 37.43B | 10.62B | -3.88B | 2.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.61 | 0.80 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.44 | 2.54 | 2.72 | 2.79 | 2.86 |
| יחס כיסוי חוב | 0.50 | 0.52 | 0.44 | 0.38 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.75 | 5.84 | 3.74 | 2.98 | 3.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.06 | 1.00 | 2.33 | 1.50 | 2.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12,243.49 | 10,739.29 | 10,038.77 | 9,999.87 | 12,458.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.56 | 0.58 | 0.78 | 0.86 | 2.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.18% | 13.58% | 11.21% | 9.30% | 7.59% |
| שיעור EBIT | 6.33% | 5.30% | 3.74% | 2.85% | 1.84% |
| שיעור EBITDA | 9.10% | 8.09% | 6.77% | 6.07% | 4.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.51% | 4.54% | 3.34% | 2.89% | 2.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.23% | 4.52% | 2.85% | 1.88% | 1.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.89% | 3.61% | 1.86% | 0.22% | 0.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.87% | 3.70% | 1.87% | 0.59% | 0.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.46% | 79.89% | 65.28% | 11.93% | 41.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.08% | 99.58% | 85.29% | 65.02% | 41.46% |
| תשואה על הנכסים | 6.49% | 5.17% | 2.72% | 0.35% | 0.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.39% | 13.12% | 7.40% | 0.98% | 2.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.08% | 13.60% | 10.78% | 10.05% | 10.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.38% | 7.93% | 5.07% | 2.25% | 2.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.65% | 5.30% | 2.80% | 0.36% | 0.78% |
| תשואת רווחים | 63.00% | 24.52% | 31.58% | 2.48% | 6.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.82 | 7.25 | 6.83 | 7.03 | 6.64 |
| מחזור זכאים | 5.96 | 5.62 | 5.45 | 5.92 | 6.12 |
| מחזור מלאי | 4.92 | 4.94 | 5.01 | 5.94 | 6.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.10 | 5.27 | 5.49 | 6.04 | 6.63 |
| מחזור נכסים | 1.33 | 1.43 | 1.46 | 1.56 | 1.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.12 | 14.82 | 17.01 | 18.54 | 29.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 75.67 | 59.31 | 59.26 | 51.76 | 52.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.73 | 50.37 | 53.47 | 51.95 | 54.94 |
| ימי מלאי | 74.18 | 73.91 | 72.80 | 61.41 | 57.65 |
| ימי אשראי מספקים | 61.25 | 64.97 | 67.02 | 61.61 | 59.61 |
| מחזור תפעולי | 136.91 | 124.28 | 126.27 | 113.37 | 112.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2,265.26 | 3,333.40 | 2,594.03 | 5,980.79 | 1,417.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -860.44 | 358.50 | -1,025.64 | 2,978.92 | -608.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 3,125.70 | 2,974.90 | 3,619.67 | 3,001.87 | 2,025.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.38 | 0.11 | -0.40 | 0.50 | -0.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.68 | 1.06 | 0.69 | 1.93 | 0.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.72 | 1.12 | 0.72 | 1.99 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.33 | 0.27 | 0.64 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.23% | 3.57% | -25.97% | 49.65% | -11.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.59 | 3.96 | 3.17 | 40.33 | 16.63 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.15 | 0.06 | 0.09 | 0.08 |
| מכפיל הון | 0.25 | 0.54 | 0.23 | 0.39 | 0.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.57 | 28.03 | -3.85 | 2.01 | -8.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.49 | 3.01 | 1.52 | 1.00 | 3.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.04 | 0.00 | -0.75 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.25 | 0.54 | 0.23 | 0.39 | 0.36 |
| מכפיל שווי חברה | 1.41 | 2.40 | 1.65 | 2.35 | 3.99 |
| שווי חברה | 252.79B | 368.02B | 202.55B | 255.53B | 342.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.41 | 2.40 | 1.65 | 2.35 | 3.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.13 | 0.19 | 0.11 | 0.14 | 0.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.86 | 36.90 | -7.30 | 3.17 | -20.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.13 | 3.97 | 2.89 | 1.58 | 8.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21,463.09 | 17,860.69 | 15,658.67 | 13,957.24 | 13,563.97 |
| הון עצמי למניה | 22,515.69 | 18,778.29 | 16,867.35 | 15,242.66 | 14,878.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.18 | 0.34 | 0.68 | 0.58 |
| הכנסות למניה | 72,867.41 | 68,181.68 | 67,151.97 | 66,254.04 | 68,713.45 |
| רווח נקי למניה | 3,559.75 | 2,464.53 | 1,247.41 | 148.78 | 321.62 |
| נטל מס | 0.78 | 0.80 | 0.65 | 0.12 | 0.42 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.85 | 0.76 | 0.66 | 0.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.63 | 1.32 | 2.08 | 15.64 | 195.64 |
הנתונים מוצגים ב-KRW