דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

SJG SEJONG CO. LTD (033530) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת92.74B70.17B161.79B38.34B44.18B
רווח נקי70.17B33.68B10.34B195.99M-10.77B
פחת והפחתות52.91B55.06B57.61B50.04B67.98B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות0491.85M000
שינוי בהון החוזר-63.31B-39.46B68.77B-36.55B-40.05B
יתרת לקוחות5.41B19.04B22.17B-14.14B69.01B
מלאי-6.50B-2.77B-1.07B9.22B-36.97B
יתרת ספקים-4.84B-21.94B4.38B-26.67B-60.39B
הון חוזר אחר-57.38B-33.79B43.28B-4.95B-11.69B
פריטים אחרים שאינם במזומן32.97B20.40B25.06B24.65B27.01B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-62.61B-62.63B-49.06B-19.19B-36.43B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-87.58B-89.88B-81.21B-54.79B-54.42B
רכישות, נטו26.13B281.93M23.73B-787.04M-520.00M
רכישת השקעות-33.81B-54.40B-27.28B-30.97B-48.40B
מכירת השקעות / פירעון השקעות29.73B48.40B42.23B55.33B51.98B
פעילויות השקעה אחרות2.93B32.97B-6.53B12.03B14.94B
תזרים מזומנים מפעילות מימון9.63B-21.74B-77.59B-1.17B-12.64B
פירעון חוב30.59B-14.45B-71.09B-22.38B-10.12B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-4.40B-4.06B-2.71B-2.71B-1.35B
פעילויות מימון אחרות-16.56B-3.23B6.06B23.91B-1.17B
יתרת מזומנים בסוף התקופה195.59B159.68B159.92B125.94B109.42B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-3.85B14.11B-152.91M132.18M5.88B
שינוי נטו במזומנים35.91B-239.20M33.98B16.53B991.29M
מזומנים בתחילת התקופה159.68B159.92B125.94B109.42B108.43B
מזומנים בסוף התקופה195.59B159.68B159.92B125.94B109.42B
תזרים מזומנים חופשי9.97B-27.75B80.59B-16.45B-10.25B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת92.74B70.17B161.79B38.34B44.18B
הוצאות הוניות-82.76B-97.92B-81.21B-54.79B-54.42B

הנתונים מוצגים ב-KRW

SJG SEJONG CO. LTD - תזרים מזומנים