DONGSUNG FINETEC Co., Ltd. (033500) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.50 | 1.50 | 1.26 | 1.24 | 1.26 |
| יחס מהיר | 0.80 | 0.80 | 0.63 | 0.43 | 0.52 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.35 | 0.23 | 0.15 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.29 | 0.20 | 0.20 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.37 | 0.28 | 0.35 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.96 | 11.81 | 2.28 | 1.96 | 0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 100.82B | 100.82B | 54.23B | 36.46B | 30.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.17 | 0.24 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.19 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.94 | 1.94 | 2.25 | 2.16 | 2.31 |
| יחס כיסוי חוב | 9.22 | 9.05 | 1.65 | 1.13 | 0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 296.23 | 118.08 | 24.18 | 8.18 | 8.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.09 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 615.05 | 628.81 | 1,250.04 | 1,549.55 | 2,513.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.77 | -0.71 | -0.36 | 0.26 | 1.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.03% | 16.30% | 15.83% | 12.84% | 9.35% |
| שיעור EBIT | 13.19% | 9.93% | 8.89% | 7.86% | 3.77% |
| שיעור EBITDA | 14.19% | 11.81% | 10.74% | 9.62% | 5.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.53% | 9.78% | 9.04% | 7.52% | 4.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.48% | 9.85% | 8.52% | 7.19% | 3.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.22% | 7.53% | 6.59% | 5.41% | 1.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.22% | 7.53% | 6.59% | 5.41% | 1.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.47% | 76.47% | 77.33% | 75.26% | 60.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.49% | 100.72% | 94.24% | 95.60% | 67.53% |
| תשואה על הנכסים | 9.34% | 11.14% | 8.64% | 7.89% | 2.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.36% | 21.59% | 19.43% | 17.02% | 5.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.03% | 26.63% | 25.61% | 22.31% | 12.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.60% | 19.56% | 17.09% | 14.58% | 5.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.36% | 11.16% | 8.65% | 7.90% | 2.45% |
| תשואת רווחים | 12.46% | 13.97% | 10.15% | 8.18% | 2.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.84 | 11.51 | 7.03 | 12.25 | 6.65 |
| מחזור זכאים | 10.50 | 13.80 | 9.54 | 15.28 | 8.43 |
| מחזור מלאי | 2.93 | 3.85 | 3.28 | 3.07 | 2.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.79 | 4.94 | 4.28 | 4.17 | 3.88 |
| מחזור נכסים | 1.14 | 1.48 | 1.31 | 1.46 | 1.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.21 | 8.39 | 11.15 | 11.57 | 9.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 130.99 | 99.97 | 124.91 | 124.75 | 134.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.30 | 31.70 | 51.89 | 29.79 | 54.86 |
| ימי מלאי | 124.45 | 94.71 | 111.29 | 118.85 | 123.13 |
| ימי אשראי מספקים | 34.75 | 26.45 | 38.27 | 23.89 | 43.32 |
| מחזור תפעולי | 165.74 | 126.42 | 163.18 | 148.64 | 177.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,429.42 | 2,829.72 | 2,329.72 | 2,234.74 | 340.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,064.66 | 2,290.53 | 1,518.18 | 1,666.78 | 175.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 364.75 | 539.19 | 811.54 | 567.96 | 165.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.81 | 0.65 | 0.75 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.92 | 3.22 | 2.19 | 2.44 | 0.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.92 | 5.25 | 2.87 | 3.93 | 2.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.35 | 4.65 | 1.99 | 1.62 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.14% | 17.14% | 11.36% | 13.74% | 1.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.97 | 7.16 | 9.85 | 12.22 | 41.12 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0.54 | 0.65 | 0.66 | 0.80 |
| מכפיל הון | 1.45 | 1.54 | 1.91 | 2.08 | 2.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.83 | 8.80 | 7.28 | 69.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.79 | 4.72 | 5.73 | 5.43 | 35.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | 0.19 | 0.31 | 0.05 | -0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.45 | 1.54 | 1.91 | 2.08 | 2.33 |
| מכפיל שווי חברה | -0.77 | 3.85 | 5.68 | 7.13 | 17.07 |
| שווי חברה | -62.64B | 337.27B | 364.17B | 364.38B | 388.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.77 | 3.85 | 5.68 | 7.13 | 17.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.11 | 0.45 | 0.61 | 0.69 | 0.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.97 | 4.92 | 8.27 | 7.55 | 77.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.46 | 3.98 | 5.39 | 5.63 | 39.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8,621.72 | 8,621.72 | 6,961.53 | 5,882.87 | 5,190.71 |
| הון עצמי למניה | 8,649.17 | 8,649.17 | 6,978.88 | 5,830.08 | 5,205.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 19,036.51 | 24,794.91 | 20,595.36 | 18,347.85 | 15,207.58 |
| רווח נקי למניה | 1,565.45 | 1,866.94 | 1,356.32 | 992.52 | 295.00 |
| נטל מס | 0.78 | 0.76 | 0.77 | 0.75 | 0.61 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.99 | 0.96 | 0.91 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.91 | 1.52 | 1.72 | 2.25 | 1.16 |
הנתונים מוצגים ב-KRW