Chasys Co., Ltd (033250) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.18 | 1.13 | 0.82 | 0.79 | 0.59 |
| יחס מהיר | 0.85 | 0.75 | 0.55 | 0.54 | 0.35 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.13 | 0.08 | 0.03 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.24 | 0.28 | 0.12 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.13 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.47 | 0.67 | 0.61 | 0.34 | -0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.46B | -6.30B | -14.56B | -21.99B | -26.47B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.37 | 0.52 | 0.78 | 1.02 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.27 | 0.34 | 0.44 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.14 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.99 | 1.90 | 2.15 | 2.72 | 2.65 |
| יחס כיסוי חוב | 0.66 | 0.91 | 0.78 | 0.43 | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.80 | 7.80 | 3.27 | 5.00 | -5.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.75 | 0.42 | 0.50 | 0.08 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,283.07 | 2,739.88 | 3,346.29 | 834.48 | 948.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.52 | 1.20 | 1.25 | 3.06 | 8.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.77% | 13.77% | 11.00% | 15.98% | -9.72% |
| שיעור EBIT | 7.50% | 7.50% | 8.05% | 8.82% | -9.94% |
| שיעור EBITDA | 11.50% | 11.33% | 15.23% | 16.23% | 10.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.02% | 8.02% | 5.18% | 9.32% | -22.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.47% | 6.47% | 6.47% | 6.96% | -13.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.72% | 6.72% | 6.73% | 6.73% | -14.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.72% | 6.72% | 6.73% | 6.73% | -14.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.79% | 103.79% | 104.02% | 96.65% | 104.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.65% | 80.65% | 124.87% | 74.72% | 60.42% |
| תשואה על הנכסים | 6.66% | 7.32% | 7.31% | 3.64% | -6.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.92% | 13.89% | 15.72% | 9.92% | -16.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.05% | 13.51% | 10.01% | 9.96% | -18.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.15% | 11.15% | 7.29% | 6.87% | -12.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.71% | 7.38% | 7.36% | 3.66% | -6.29% |
| תשואת רווחים | 25.25% | 19.56% | 16.90% | 1.11% | -2.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.52 | 5.42 | 5.97 | 2.56 | 4.30 |
| מחזור זכאים | 5.28 | 6.58 | 6.51 | 2.56 | 6.31 |
| מחזור מלאי | 6.57 | 6.99 | 8.06 | 3.70 | 4.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.05 | 2.03 | 1.86 | 0.96 | 0.65 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 1.09 | 1.09 | 0.54 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.49 | -76.18 | -11.36 | -4.35 | -2.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 90.13 | 64.10 | 50.39 | 98.59 | 112.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.68 | 67.37 | 61.17 | 142.80 | 84.83 |
| ימי מלאי | 55.58 | 52.23 | 45.31 | 98.59 | 85.63 |
| ימי אשראי מספקים | 69.12 | 55.50 | 56.09 | 142.80 | 57.82 |
| מחזור תפעולי | 159.26 | 119.60 | 106.48 | 241.39 | 170.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,147.17 | 1,147.66 | 1,576.51 | 184.28 | -17.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 672.27 | 672.55 | 764.94 | 131.67 | -110.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 474.90 | 475.10 | 811.57 | 52.61 | 93.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.59 | 0.49 | 0.71 | 6.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.42 | 2.42 | 1.94 | 3.50 | -0.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.42 | 2.42 | 1.94 | 3.50 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.44 | 0.50 | 0.23 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.24% | 13.36% | 13.60% | 1.41% | -2.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.88 | 5.11 | 5.92 | 90.42 | -34.94 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.34 | 0.40 | 6.08 | 5.00 |
| מכפיל הון | 0.51 | 0.71 | 0.93 | 8.97 | 5.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.68 | 7.49 | 7.35 | 70.75 | -46.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.33 | 4.39 | 3.57 | 50.55 | -295.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.12 | 1.40 | 0.07 | -0.09 | -0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.51 | 0.71 | 0.93 | 8.97 | 5.73 |
| מכפיל שווי חברה | 3.78 | 4.23 | 3.86 | 40.54 | 58.37 |
| שווי חברה | 41.32B | 44.96B | 53.12B | 322.43B | 192.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.83 | 4.23 | 3.86 | 40.54 | 58.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.48 | 0.59 | 6.58 | 5.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.60 | 10.45 | 10.87 | 76.52 | -54.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.63 | 6.12 | 5.27 | 54.68 | -346.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7,332.92 | 6,989.21 | 5,947.83 | 1,020.62 | 853.36 |
| הון עצמי למניה | 7,429.28 | 7,092.60 | 6,047.03 | 1,038.82 | 894.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 0.03 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 14,662.35 | 14,668.59 | 14,123.08 | 1,531.39 | 1,025.53 |
| רווח נקי למניה | 984.58 | 985.00 | 950.36 | 103.02 | -146.70 |
| נטל מס | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 0.97 | 1.04 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.86 | 0.80 | 0.79 | 1.38 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.17 | 1.17 | 1.66 | 1.79 | 0.12 |
הנתונים מוצגים ב-KRW