Chasys Co., Ltd (033250) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.34B | 10.08B | 5.90B | -555.51M | 6.40B |
| רווח נקי | 6.30B | 6.07B | 3.30B | -4.69B | -386.14M |
| פחת והפחתות | 3.60B | 6.48B | 3.63B | 6.55B | 6.29B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.06B | 20.11M | -2.16B | -2.53B | -867.86M |
| יתרת לקוחות | -2.99B | 9.66B | 820.86M | 1.28B | -5.29B |
| מלאי | -2.09B | 1.88B | 254.41M | -801.75M | 1.56B |
| יתרת ספקים | 0 | -7.20B | -939.42M | -2.16B | 3.19B |
| הון חוזר אחר | 1.02B | -11.52B | -2.30B | -849.84M | -324.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.50B | -2.49B | 1.13B | 115.52M | 1.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.04B | -2.57B | -1.40B | -1.00B | -3.95B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.85B | -4.99B | -1.68B | -2.98B | -2.74B |
| רכישות, נטו | 0 | 2.98B | 191.33M | 691.07M | -646.35M |
| רכישת השקעות | -799.82M | -309.44M | -254.00M | -534.31M | -977.77M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.76B | 150.00M | 972.00M | 360.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.62B | 969.86M | 200.61M | 845.43M | 58.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.21B | -6.29B | -4.25B | -1.10B | -2.28B |
| פירעון חוב | -4.17B | -5.21B | -1.99B | -3.68B | -1.70B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.04B | -1.09B | -2.25B | 2.58B | -582.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.82B | 2.79B | 1.45B | 868.08M | 1.02B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -71.49M | 130.30M | -37.58M | 20.91M | -15.67M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.03B | 1.34B | 577.02M | -2.63B | 156.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.79B | 1.45B | 1.02B | 3.50B | 868.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.82B | 2.79B | 1.45B | 868.08M | 1.02B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.30B | 4.89B | 4.21B | -3.53B | 3.66B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.34B | 10.08B | 5.90B | -555.51M | 6.40B |
| הוצאות הוניות | -3.04B | -5.19B | -1.68B | -2.98B | -2.74B |
הנתונים מוצגים ב-KRW