Hwangkum Steel & Technology Co., Ltd. (032560) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.85 | 2.99 | 3.07 | 2.80 | 2.77 |
| יחס מהיר | 1.78 | 1.84 | 2.02 | 1.89 | 1.67 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.87 | 1.23 | 1.14 | 0.73 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.24 | 0.25 | 0.30 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.53 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.52 | 0.69 | 0.48 | 1.22 | 0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 192.96B | 186.08B | 178.57B | 169.17B | 144.84B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.43 | 1.41 | 1.44 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0.42 | 0.49 | 0.61 | 0.91 | 1.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.53 | 2.82 | 7.13 | 14.78 | 59.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.58 | 0.35 | 0.52 | 0.36 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,418.92 | 2,570.61 | 2,822.18 | 2,890.84 | 3,137.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.00 | -1.82 | -2.01 | -1.40 | -0.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.00% | 14.58% | 14.42% | 15.56% | 21.73% |
| שיעור EBIT | 6.52% | 5.68% | 7.46% | 10.92% | 15.89% |
| שיעור EBITDA | 9.26% | 8.73% | 10.51% | 13.73% | 19.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.39% | 5.68% | 6.03% | 9.12% | 13.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.20% | 8.98% | 7.99% | 10.31% | 15.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.42% | 5.69% | 5.09% | 6.79% | 12.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.65% | 6.70% | 6.18% | 8.38% | 13.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.25% | 63.37% | 63.69% | 65.92% | 77.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 133.56% | 157.94% | 132.44% | 112.94% | 112.25% |
| תשואה על הנכסים | 4.56% | 3.27% | 3.13% | 4.70% | 8.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.78% | 4.67% | 4.41% | 6.78% | 12.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.38% | 4.00% | 4.50% | 7.85% | 11.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.45% | 2.76% | 3.16% | 5.75% | 9.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.59% | 3.30% | 3.15% | 4.74% | 8.47% |
| תשואת רווחים | 30.12% | 17.78% | 19.85% | 19.95% | 34.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.55 | 5.91 | 5.86 | 6.26 | 5.61 |
| מחזור זכאים | 16.92 | 12.25 | 9.09 | 9.11 | 12.24 |
| מחזור מלאי | 2.50 | 2.32 | 2.84 | 3.27 | 2.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.92 | 1.80 | 1.89 | 2.10 | 1.95 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.58 | 0.61 | 0.69 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.75 | 1.62 | 1.72 | 2.07 | 2.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 180.19 | 189.04 | 150.79 | 130.01 | 175.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.75 | 61.79 | 62.29 | 58.34 | 65.08 |
| ימי מלאי | 146.02 | 157.04 | 128.65 | 111.73 | 140.52 |
| ימי אשראי מספקים | 21.58 | 29.79 | 40.15 | 40.05 | 29.82 |
| מחזור תפעולי | 201.77 | 218.83 | 190.95 | 170.07 | 205.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,562.18 | 1,416.30 | 1,212.00 | 3,161.80 | 897.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 313.63 | 423.84 | 621.43 | 2,821.03 | 468.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,248.55 | 992.46 | 590.58 | 340.77 | 428.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.30 | 0.51 | 0.89 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.10 | 1.20 | 1.48 | 5.39 | 1.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.25 | 1.43 | 2.05 | 9.28 | 2.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.65 | 0.46 | 1.14 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.15 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.07% | 7.11% | 12.83% | 39.62% | 6.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.32 | 5.62 | 5.04 | 5.01 | 2.89 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.32 | 0.26 | 0.34 | 0.35 |
| מכפיל הון | 0.22 | 0.26 | 0.22 | 0.34 | 0.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.48 | 14.06 | 7.80 | 2.52 | 14.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.31 | 4.21 | 4.00 | 2.25 | 7.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.55 | -0.16 | -0.12 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.22 | 0.26 | 0.22 | 0.34 | 0.35 |
| מכפיל שווי חברה | 2.66 | 1.85 | 0.43 | 1.09 | 1.62 |
| שווי חברה | 87.75B | 51.02B | 14.51B | 52.92B | 102.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.66 | 1.85 | 0.43 | 1.09 | 1.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.25 | 0.16 | 0.05 | 0.15 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.47 | 7.09 | 1.37 | 1.10 | 12.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.31 | 2.12 | 0.70 | 0.99 | 6.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26,455.08 | 25,344.35 | 24,333.50 | 23,344.37 | 21,721.31 |
| הון עצמי למניה | 23,659.36 | 22,696.90 | 21,795.65 | 20,945.56 | 19,634.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.19 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 20,985.71 | 18,634.70 | 18,899.96 | 20,904.55 | 19,625.87 |
| רווח נקי למניה | 1,557.39 | 1,059.98 | 961.77 | 1,420.08 | 2,380.09 |
| נטל מס | 0.66 | 0.63 | 0.64 | 0.66 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.72 | 1.58 | 1.07 | 0.94 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.91 | 1.34 | 0.80 | 2.23 | 0.29 |
הנתונים מוצגים ב-KRW