Hwangkum Steel & Technology Co., Ltd. (032560) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.06B | 20.59B | 53.72B | 15.24B | 70.12B |
| רווח נקי | 18.00B | 25.66B | 24.13B | 52.20B | 44.30B |
| פחת והפחתות | 9.66B | 9.81B | 9.98B | 10.38B | 10.28B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.18B | -7.02B | 19.89B | -29.89B | 22.37B |
| יתרת לקוחות | 876.19M | 4.91B | 648.36M | -5.39B | -15.20B |
| מלאי | -19.77B | -5.86B | 7.84B | -16.91B | 19.78B |
| יתרת ספקים | 5.51B | -8.59B | 12.53B | -11.96B | 7.84B |
| הון חוזר אחר | 8.20B | 2.52B | -1.13B | 4.36B | 9.94B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.58B | -7.85B | -286.44M | -17.44B | -6.82B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -36.86B | -13.44B | 5.08B | -23.68B | 10.09B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.94B | -10.03B | -5.74B | -7.28B | -26.03B |
| רכישות, נטו | 2.76B | 946.56M | 665.51M | 5.00K | 459.64M |
| רכישת השקעות | -120.32B | -51.50B | -11.05B | -28.84B | -182.70B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 97.27B | 47.53B | 23.98B | 12.46B | 217.68B |
| פעילויות השקעה אחרות | 366.73M | 567.80M | -2.77B | -6.54M | 689.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.63B | -9.11B | -10.06B | 17.25B | -74.11B |
| פירעון חוב | -8.11B | -3.69B | -4.54B | 23.86B | -69.45B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -46.47M | -36.05M |
| דיבידנדים ששולמו | -3.17B | -3.84B | -4.18B | -3.20B | -2.34B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.35B | -1.58B | -1.33B | -3.37B | -2.28B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 87.51B | 113.03B | 114.96B | 66.34B | 57.72B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -87.13M | 33.80M | -122.86M | -190.85M | -8.54M |
| שינוי נטו במזומנים | -25.52B | -1.92B | 48.62B | 8.63B | 6.10B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 113.03B | 114.96B | 66.34B | 57.72B | 51.62B |
| מזומנים בסוף התקופה | 87.51B | 113.03B | 114.96B | 66.34B | 57.72B |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.20B | 10.56B | 47.93B | 7.96B | 44.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.06B | 20.59B | 53.72B | 15.24B | 70.12B |
| הוצאות הוניות | -16.86B | -10.03B | -5.79B | -7.28B | -26.03B |
הנתונים מוצגים ב-KRW