Lotte Tour Development Co., Ltd. (032350) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.13 | 0.32 | 0.19 | 0.07 | 0.06 |
| יחס מהיר | 0.13 | 0.31 | 0.18 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.15 | 0.07 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.06 | -0.02 | -0.07 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.24 | 0.20 | -0.01 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.13 | 1.17 | 0.50 | -0.01 | -0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.63T | -1.67T | -1.74T | -1.62T | -1.51T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.75 | 0.72 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.52 | 3.48 | 4.11 | 19.15 | 5.48 |
| יחס חוב להון | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.95 | 0.85 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.70 | 0.70 | 0.41 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.79 | 5.83 | 6.84 | 25.50 | 7.66 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 1.13 | 0.30 | -0.00 | -0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.25 | 0.97 | 0.26 | -0.53 | -1.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.29 | 0.53 | 1.69 | 1.42 | 1.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18,424.89 | 18,127.30 | 19,068.09 | 19,367.74 | 19,293.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.70 | 5.31 | 11.01 | -102.25 | -26.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.47% | 65.02% | 55.99% | 100.00% | 2.57% |
| שיעור EBIT | 23.66% | 21.93% | 6.17% | -31.69% | -71.47% |
| שיעור EBITDA | 35.73% | 35.48% | 24.20% | -4.03% | -26.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.26% | 21.93% | 8.27% | -19.33% | -64.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.61% | -0.68% | -25.99% | -68.06% | -121.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.47% | 4.25% | -24.73% | -64.49% | -122.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.46% | 4.22% | -24.73% | -64.53% | -122.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 234.92% | -621.32% | 95.15% | 94.76% | 100.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 14.87% | -3.12% | -314.10% | 352.11% | 188.71% |
| תשואה על הנכסים | 2.85% | 1.28% | -5.38% | -11.46% | -12.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.03% | 7.46% | -36.81% | -292.29% | -95.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.08% | 8.17% | 2.51% | -10.91% | -15.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.30% | -47.21% | 2.03% | -3.73% | -7.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.91% | 1.31% | -5.50% | -11.78% | -12.81% |
| תשואת רווחים | 7.77% | 1.50% | -20.02% | -28.71% | -23.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 36.75 | 39.12 | 14.79 | 68.76 | 46.82 |
| מחזור זכאים | 23.38 | 25.01 | 23.72 | 0 | 25.10 |
| מחזור מלאי | 30.60 | 36.02 | 32.84 | 0 | 26.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.39 | 0.34 | 0.24 | 0.20 | 0.11 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.30 | 0.22 | 0.18 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.07 | -1.69 | -0.58 | -0.30 | -0.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 6.25 | 4.87 | 20.41 | 5.31 | 6.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.93 | 9.33 | 24.68 | 5.31 | 7.80 |
| ימי מלאי | 11.93 | 10.13 | 11.11 | 0 | 13.56 |
| ימי אשראי מספקים | 15.61 | 14.59 | 15.39 | 0 | 14.54 |
| מחזור תפעולי | 21.86 | 19.47 | 35.80 | 5.31 | 21.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,613.98 | 1,258.42 | 1,598.49 | -175.99 | -877.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,357.10 | 1,134.40 | 1,483.82 | -311.71 | -1,075.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 256.89 | 124.02 | 114.67 | 135.72 | 198.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.90 | 0.93 | 1.77 | 1.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.28 | 10.15 | 13.94 | -1.30 | -4.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.28 | 10.15 | 13.94 | -1.30 | -4.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.08 | 0.09 | -0.01 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.15 | 0.26 | -0.04 | -0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.51% | 4.88% | 19.40% | -3.29% | -7.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.88 | 65.31 | -5.00 | -3.48 | -4.32 |
| מכפיל מכירות | 1.09 | 2.83 | 1.24 | 2.25 | 5.29 |
| מכפיל הון | 2.12 | 4.97 | 1.84 | 10.18 | 4.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.40 | 20.50 | 5.16 | -30.41 | -12.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.22 | 18.48 | 4.79 | -53.87 | -15.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.53 | 0.11 | 0.26 | -0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.12 | 4.97 | 1.84 | 10.18 | 4.13 |
| מכפיל שווי חברה | 7.76 | 13.29 | 16.11 | -158.03 | -46.34 |
| שווי חברה | 2.03T | 3.08T | 1.84T | 2.00T | 2.23T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.76 | 13.29 | 16.11 | -158.03 | -46.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.77 | 4.71 | 3.90 | 6.37 | 12.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.80 | 34.15 | 16.27 | -86.17 | -28.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.80 | 30.78 | 15.10 | -152.62 | -35.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,107.17 | 4,047.71 | 3,502.84 | 246.92 | 2,548.36 |
| הון עצמי למניה | 4,730.37 | 4,677.14 | 4,159.87 | 931.05 | 3,282.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.35 | 7.18 | 0.05 | 0.05 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 9,203.30 | 8,215.44 | 6,193.10 | 4,219.60 | 2,563.47 |
| רווח נקי למניה | 779.80 | 349.07 | -1,531.30 | -2,721.40 | -3,136.22 |
| נטל מס | 2.35 | -6.21 | 0.95 | 0.95 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.15 | -0.03 | -4.21 | 2.15 | 1.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.32 | 0.39 | 0.51 | 0.73 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.44 | 3.61 | -1.04 | 0.06 | 0.28 |
הנתונים מוצגים ב-KRW