Lotte Tour Development Co., Ltd. (032350) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 100.09B | 121.69B | -13.08B | -62.86B | -50.90B |
| רווח נקי | 27.76B | -116.57B | -202.22B | -224.71B | -200.70B |
| פחת והפחתות | 88.50B | 85.00B | 86.72B | 82.88B | 68.88B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -48.46B | 87.59B | 39.37B | 18.06B | 43.31B |
| יתרת לקוחות | -25.77B | 4.46B | 24.60B | -2.59B | 33.91B |
| מלאי | -26.97M | -2.18B | 2.51B | -9.05M | -2.67B |
| יתרת ספקים | -501.39M | 1.70B | -78.64M | -1.21B | 7.64B |
| הון חוזר אחר | -22.16B | 83.62B | 12.33B | 21.87B | 4.43B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 32.29B | 65.67B | 63.05B | 60.91B | 37.61B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -39.79B | -28.13B | -19.57B | -3.65B | -74.05B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.46B | -7.34B | -10.09B | -14.24B | -90.02B |
| רכישות, נטו | 50.91M | 0 | 0 | 9.09M | 73.59M |
| רכישת השקעות | -20.02B | -48.35B | -15.49B | -2.00B | -73.59M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.50M | 263.78M | 2.00B | 15.28B | 7.57B |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.36B | -21.05B | 4.01B | -2.70B | 8.41B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -42.59B | -83.16B | 37.64B | 34.42B | 127.39B |
| פירעון חוב | -30.63B | -71.77B | 48.92B | 32.07B | 133.89B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -40.78M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.96B | -11.40B | -11.28B | 2.36B | -6.49B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 62.13B | 44.33B | 33.64B | 28.60B | 60.69B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 85.94M | 288.33M | 39.00M | 2.29M | 59.28M |
| שינוי נטו במזומנים | 17.80B | 10.69B | 5.04B | -32.09B | 2.50B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.33B | 33.64B | 28.60B | 60.69B | 58.19B |
| מזומנים בסוף התקופה | 62.13B | 44.33B | 33.64B | 28.60B | 60.69B |
| תזרים מזומנים חופשי | 90.23B | 112.96B | -23.16B | -77.09B | -140.93B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 100.09B | 121.69B | -13.08B | -62.86B | -50.90B |
| הוצאות הוניות | -9.86B | -8.73B | -10.09B | -14.24B | -90.02B |
הנתונים מוצגים ב-KRW