ITCENCTS (031820) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.19 | 1.21 | 1.23 | 1.35 | 1.27 |
| יחס מהיר | 0.95 | 1.06 | 1.08 | 1.08 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.39 | 0.28 | 0.32 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.13 | 0.07 | 0.04 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.15 | 0.06 | -0.15 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.14 | 0.84 | 0.33 | -0.93 | 2.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.45B | 27.55B | 59.84B | 99.73B | 61.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.45 | 0.46 | 0.36 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.31 | 0.32 | 0.27 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.13 | 3.64 | 3.45 | 3.34 | 3.66 |
| יחס כיסוי חוב | 0.39 | 0.29 | 0.51 | 0.26 | 0.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.17 | 4.69 | 7.34 | 6.62 | 17.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.52 | 1.29 | 1.15 | 0.54 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8,134.71 | 8,963.78 | 7,068.30 | 4,969.16 | 2,790.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.36 | -1.90 | -0.43 | -2.18 | -4.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.67% | 11.11% | 11.51% | 13.03% | 14.47% |
| שיעור EBIT | 3.56% | 2.12% | 3.04% | 1.27% | 5.88% |
| שיעור EBITDA | 4.20% | 3.05% | 3.85% | 2.20% | 3.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.56% | 2.12% | 1.95% | 1.74% | 3.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.86% | 9.34% | 2.78% | 1.09% | 5.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.76% | 4.82% | 1.88% | 0.44% | 4.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.95% | 8.46% | 2.48% | 0.45% | 4.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 48.76% | 51.67% | 67.50% | 40.73% | 82.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 389.57% | 439.52% | 142.43% | 62.50% | 177.34% |
| תשואה על הנכסים | 9.74% | 6.34% | 3.02% | 0.75% | 6.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 33.59% | 23.07% | 10.43% | 2.51% | 22.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.19% | 5.76% | 7.52% | 7.18% | 10.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.11% | 4.39% | 4.76% | 2.38% | 7.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.04% | 6.52% | 3.13% | 0.79% | 6.29% |
| תשואת רווחים | 127.61% | 73.72% | 28.88% | 4.21% | 46.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.67 | 4.85 | 693.33 | 89.96 | 4.57 |
| מחזור זכאים | 5.70 | 5.62 | 5.15 | 5.49 | 3.50 |
| מחזור מלאי | 11.97 | 15.38 | 15.83 | 9.17 | 8.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.57 | 11.78 | 14.57 | 62.89 | 48.42 |
| מחזור נכסים | 1.44 | 1.31 | 1.61 | 1.70 | 1.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.75 | 12.48 | 10.29 | 9.03 | 8.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.76 | 34.10 | -47.23 | -22.61 | 16.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.34 | 75.32 | 0.53 | 4.06 | 79.93 |
| ימי מלאי | 30.48 | 23.73 | 23.06 | 39.80 | 40.79 |
| ימי אשראי מספקים | 64.06 | 64.94 | 70.82 | 66.47 | 104.20 |
| מחזור תפעולי | 94.82 | 99.04 | 23.59 | 43.86 | 120.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1,053.81 | 5,308.70 | 1,657.66 | -3,931.42 | 3,449.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1,578.97 | 3,150.24 | -2,976.74 | -4,136.93 | 2,962.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 525.16 | 2,158.46 | 4,634.40 | 205.51 | 487.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.50 | 0.59 | -1.80 | 1.05 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.97 | 2.46 | 0.36 | -19.13 | 7.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.01 | 2.46 | 0.36 | -19.13 | 7.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | 0.62 | 0.24 | -0.82 | 1.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.06 | 0.02 | -0.05 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -31.52% | 53.21% | -55.74% | -52.77% | 49.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.81 | 1.36 | 3.47 | 23.76 | 2.16 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.11 | 0.10 |
| מכפיל הון | 0.25 | 0.31 | 0.36 | 0.60 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.28 | 1.88 | -1.79 | -1.90 | 2.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.92 | 1.12 | 3.22 | -1.99 | 1.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.27 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.25 | 0.31 | 0.36 | 0.60 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | 1.67 | 0.24 | 1.26 | 2.59 | -1.37 |
| שווי חברה | 78.04B | 8.16B | 48.19B | 51.01B | -30.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.62 | 0.24 | 1.26 | 2.59 | -1.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | -0.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.08 | 0.21 | -1.34 | -1.03 | -0.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.12 | 0.13 | 2.40 | -1.08 | -0.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 30,283.59 | 26,237.20 | 17,459.51 | 15,206.81 | 14,406.01 |
| הון עצמי למניה | 20,940.01 | 18,920.99 | 14,788.90 | 13,134.13 | 12,587.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.09 | 0.21 | 0.59 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 94,613.57 | 90,476.19 | 82,223.25 | 74,509.50 | 58,640.12 |
| רווח נקי למניה | 6,393.42 | 4,364.37 | 1,542.15 | 330.00 | 2,770.05 |
| נטל מס | 0.49 | 0.52 | 0.68 | 0.41 | 0.82 |
| נטל ריבית | 3.90 | 4.40 | 0.91 | 0.86 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.14 | 1.22 | 0.81 | -14.21 | 1.25 |
הנתונים מוצגים ב-KRW