ITCENCTS (031820) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.26B | 20.07B | -47.10B | 41.76B | 16.11B |
| רווח נקי | 52.83B | 24.64B | 3.32B | 33.53B | 4.66B |
| פחת והפחתות | 10.18B | 7.99B | 8.32B | 6.31B | 3.24B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 19.95B | -26.80B | -73.26B | 5.82B | -11.26B |
| יתרת לקוחות | 13.62B | -59.14B | -14.62B | -19.58B | -9.88B |
| מלאי | -8.49B | 29.26B | -20.68B | -36.23B | -2.93B |
| יתרת ספקים | 9.63B | 29.78B | -30.06B | 53.00B | 17.88B |
| הון חוזר אחר | 5.19B | -26.70B | -7.90B | 8.63B | -16.33B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -18.70B | 14.23B | 14.53B | -3.90B | 19.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -37.28B | -38.81B | -15.65B | 22.32B | -14.99B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.40B | -55.20B | -2.46B | -5.90B | -2.10B |
| רכישות, נטו | 1.11B | -5.00B | 243.42M | -10.88B | 10.33B |
| רכישת השקעות | -72.16B | -72.06B | -82.77B | -87.16B | -49.95B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 54.72B | 91.29B | 65.84B | 115.73B | 26.82B |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.46B | 2.16B | 3.50B | 10.54B | -84.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 40.85B | 17.96B | 27.65B | 3.57B | 24.86B |
| פירעון חוב | 22.70B | 23.83B | 27.09B | 9.43B | -25.24B |
| הנפקת מניות רגילות | 20.00B | 111.11M | 6.52B | 0 | 58.49B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.84B | -5.98B | -5.96B | -5.85B | -15.73B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 167.05B | 99.36B | 100.09B | 135.22B | 67.57B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -149.28M | 53.99M | -26.48M | -16.56M | 15.28M |
| שינוי נטו במזומנים | 67.69B | -728.86M | -35.12B | 67.64B | 25.99B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 99.36B | 100.09B | 135.22B | 67.57B | 41.59B |
| מזומנים בסוף התקופה | 167.05B | 99.36B | 100.09B | 135.22B | 67.57B |
| תזרים מזומנים חופשי | 38.13B | -36.03B | -49.56B | 35.86B | 14.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.26B | 20.07B | -47.10B | 41.76B | 16.11B |
| הוצאות הוניות | -26.13B | -56.10B | -2.46B | -5.90B | -2.10B |
הנתונים מוצגים ב-KRW