Dongwon Fisheries Co., Ltd (030720) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.53 | 1.44 | 1.97 | 1.82 | 2.81 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.71 | 1.04 | 0.92 | 1.48 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.39 | 0.52 | 0.14 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.12 | 0.11 | -0.22 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.21 | 0.50 | -0.42 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.08 | 0.30 | 0.80 | -0.87 | -0.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.13B | 83.49M | 12.80B | 10.66B | 30.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.41 | 0.36 | 0.36 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.91 | 0.98 | 0.81 | 0.96 | 0.59 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.49 | 0.45 | 0.49 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.30 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.38 | 2.40 | 2.23 | 2.68 | 1.95 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | 0.21 | 0.32 | -0.69 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.80 | 7.18 | 4.23 | -15.66 | 8.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.51 | 1.94 | 1.65 | 1.20 | 0.91 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13,118.37 | 12,072.04 | 8,738.98 | 9,114.05 | 8,081.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.27 | 3.33 | 2.13 | -2.09 | 2.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.48% | 13.84% | 11.47% | -3.02% | 12.03% |
| שיעור EBIT | 6.98% | 5.11% | 4.40% | -12.80% | 4.54% |
| שיעור EBITDA | 7.79% | 5.87% | 5.13% | -11.75% | 5.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.57% | 5.11% | 2.90% | -13.66% | 3.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.31% | 5.37% | 3.71% | -12.83% | 4.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.45% | 4.49% | 2.78% | -12.41% | 3.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.45% | 4.49% | 2.84% | -12.45% | 3.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.21% | 83.63% | 75.01% | 96.72% | 71.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.22% | 104.94% | 127.98% | 93.92% | 148.99% |
| תשואה על הנכסים | 6.82% | 5.75% | 4.70% | -15.37% | 5.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.93% | 13.78% | 10.48% | -41.21% | 9.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.51% | 10.99% | 7.41% | -28.03% | 6.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.16% | 6.17% | 4.27% | -20.59% | 3.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.82% | 5.75% | 4.70% | -15.38% | 5.08% |
| תשואת רווחים | 44.74% | 27.37% | 21.58% | -52.00% | 15.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.64 | 15.06 | 14.17 | 6.49 | 15.75 |
| מחזור זכאים | 20.58 | 23.72 | 29.69 | 9.34 | 24.84 |
| מחזור מלאי | 2.59 | 3.74 | 4.73 | 3.56 | 3.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.51 | 5.32 | 12.59 | 9.32 | 11.41 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 1.28 | 1.69 | 1.24 | 1.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.66 | 5.75 | 5.03 | 3.00 | 3.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 160.91 | 106.39 | 90.67 | 119.58 | 107.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.86 | 24.24 | 25.76 | 56.27 | 23.18 |
| ימי מלאי | 140.78 | 97.54 | 77.20 | 102.40 | 99.25 |
| ימי אשראי מספקים | 17.74 | 15.39 | 12.29 | 39.10 | 14.69 |
| מחזור תפעולי | 178.65 | 121.78 | 102.96 | 158.67 | 122.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -700.14 | 2,501.85 | 3,983.56 | -4,110.13 | -1,233.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5,217.50 | -1,592.47 | 3,880.53 | -4,330.99 | -1,399.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 4,517.35 | 4,094.32 | 103.03 | 220.86 | 166.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 7.45 | -0.64 | 0.97 | 1.05 | 1.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.15 | 0.61 | 38.66 | -8.73 | -2.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.15 | 0.61 | 38.66 | -18.61 | -7.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.21 | 0.47 | -0.46 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.07 | 0.10 | -0.13 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -102.11% | -26.19% | 76.24% | -59.49% | -16.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.23 | 3.65 | 4.63 | -1.92 | 6.47 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.24 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.50 | 0.49 | 0.79 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.98 | -3.82 | 1.31 | -1.68 | -6.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.30 | 2.43 | 1.28 | -1.77 | -6.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.07 | -0.04 | 0.00 | -0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.50 | 0.49 | 0.79 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | 5.12 | 6.12 | 4.64 | -4.12 | 7.05 |
| שווי חברה | 65.87B | 62.10B | 43.73B | 68.66B | 67.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.12 | 6.12 | 4.64 | -4.12 | 7.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.36 | 0.24 | 0.48 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.71 | -8.38 | 2.42 | -3.41 | -10.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.22 | 5.33 | 2.36 | -3.59 | -11.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14,091.86 | 12,070.79 | 10,476.35 | 9,157.83 | 13,438.22 |
| הון עצמי למניה | 14,090.01 | 12,074.21 | 10,483.18 | 9,185.47 | 13,453.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.16 | 0.24 | 0.03 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 35,467.98 | 37,084.71 | 39,460.76 | 30,499.55 | 38,040.15 |
| רווח נקי למניה | 2,286.23 | 1,664.31 | 1,098.30 | -3,785.40 | 1,328.35 |
| נטל מס | 0.88 | 0.84 | 0.75 | 0.97 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.05 | 0.84 | 1.00 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.31 | 1.50 | 3.56 | 1.09 | -0.95 |
הנתונים מוצגים ב-KRW