Dongwon Fisheries Co., Ltd (030720) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.64B | 18.54B | -19.13B | -5.74B | 4.94B |
| רווח נקי | 7.75B | 5.21B | -17.62B | 6.07B | 7.35B |
| פחת והפחתות | 1.31B | 1.36B | 1.50B | 1.52B | 1.78B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.07B | 12.41B | -8.59B | -17.75B | -4.09B |
| יתרת לקוחות | 290.03M | 12.12B | -11.45B | 6.96B | 3.42B |
| מלאי | -2.25B | 14.05B | -5.53B | -13.26B | -1.47B |
| יתרת ספקים | 852.92M | -10.53B | 9.35B | -9.16B | -4.21B |
| הון חוזר אחר | -966.89M | -3.23B | -951.87M | -2.29B | -1.83B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.65B | -438.56M | 5.58B | 4.43B | -100.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.84B | -4.21B | 12.92B | -11.44B | -1.95B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.05B | -479.50M | -1.03B | -773.46M | -2.51B |
| רכישות, נטו | 33.08M | 0 | 264.53M | 88.00M | 88.30M |
| רכישת השקעות | -1.07B | -500.00M | -800.00M | -23.62B | -963.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 375.00M | 780.00M | 14.92B | 12.65B | 1.14B |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.13B | -4.01B | -436.37M | 214.37M | 289.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.75B | -2.18B | 2.79B | 14.43B | -10.22B |
| פירעון חוב | 16.00B | -1.90B | 4.25B | 14.82B | -9.76B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -1.16B | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -241.70M | -284.02M | -300.33M | -388.41M | -459.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.15B | 19.37B | 6.40B | 9.66B | 11.74B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 226.58M | 823.30M | 160.88M | 938.16M | 704.41M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.79B | 12.97B | -3.26B | -2.08B | -6.32B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.37B | 6.40B | 9.66B | 11.74B | 18.06B |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.15B | 19.37B | 6.40B | 9.66B | 11.74B |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.41B | 18.06B | -20.16B | -6.51B | 2.44B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.64B | 18.54B | -19.13B | -5.74B | 4.94B |
| הוצאות הוניות | -19.05B | -479.50M | -1.03B | -773.46M | -2.51B |
הנתונים מוצגים ב-KRW