Daol Investment & Securities Co., Ltd. (030210) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.93 | 1.48 | 1.08 | 0.19 | 0 |
| יחס מהיר | 1.93 | 1.48 | 1.08 | 0.19 | 0 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.11 | -0.07 | -0.23 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.28 | 0.11 | -0.08 | -0.23 | 0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.08T | -4.51T | -4.54T | -7.83T | -7.25T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.39 | 0.41 | 0.38 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.35 | 6.46 | 6.65 | 5.39 | 4.48 |
| יחס חוב להון | 0.84 | 0.87 | 0.87 | 0.84 | 0.82 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0.62 |
| יחס מינוף פיננסי | 16.04 | 16.70 | 16.17 | 14.22 | 14.29 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | 0.05 | -0.01 | 0.00 | -0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.90 | 1.42 | -0.17 | 0.02 | 0.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 16.67 | 18.14 | 22.23 | 15.99 | 20.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 60,867.35 | 66,053.47 | 75,666.25 | 80,588.86 | 49,565.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 19.09 | 18.30 | -92.99 | 121.47 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.67% | 65.20% | 39.09% | 39.46% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 18.21% | 24.79% | -10.59% | 1.01% | -3.81% |
| שיעור EBITDA | 20.40% | 27.21% | -7.17% | 4.19% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.08% | 24.16% | -10.59% | 1.01% | 28.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.28% | 7.77% | -10.59% | 1.01% | 29.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.70% | 5.74% | -9.48% | -1.91% | 12.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.54% | 6.21% | -8.87% | -2.00% | 19.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.59% | 73.88% | 89.57% | -189.16% | 42.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 42.65% | 32.14% | 100.00% | 100.00% | 102.23% |
| תשואה על הנכסים | 0.36% | 0.39% | -0.51% | -0.12% | 0.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.93% | 6.47% | -8.18% | -1.68% | 9.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.80% | 2.45% | -0.96% | 0.09% | 1.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.00% | 1.30% | -0.50% | -0.12% | 0.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.36% | 0.39% | -0.51% | -0.12% | 0.65% |
| תשואת רווחים | 18.17% | 18.31% | -27.51% | -5.88% | 34.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 2.77 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.97 | 18.47 | 15.28 | 13.52 | 9.19 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.33 | 0.72 | -0.49 | -1.00 | 0.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,139.90 | 2,104.82 | 2,754.15 | 2,590.64 | 131.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,139.90 | 2,104.82 | 2,754.15 | 2,590.64 | 131.72 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 2,139.90 | 2,104.82 | 2,754.15 | 2,590.64 | 131.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13,657.80 | 5,829.87 | -4,809.40 | -14,349.47 | 4,971.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 13,584.17 | 5,773.27 | -4,902.18 | -14,573.88 | 4,722.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 73.63 | 56.60 | 92.78 | 224.40 | 249.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 1.02 | 1.02 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 38.40 | 24.63 | -15.78 | -26.48 | 4.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 185.50 | 103.00 | -51.84 | -63.95 | 19.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.09 | -0.07 | -0.20 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.02 | 0.52 | -0.53 | -1.20 | 0.65 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 391.47% | 164.48% | -156.37% | -375.13% | 168.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.78 | 5.47 | -3.63 | -17.02 | 2.92 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.31 | 0.34 | 0.33 | 0.37 |
| מכפיל הון | 0.32 | 0.35 | 0.30 | 0.29 | 0.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.26 | 0.61 | -0.64 | -0.27 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.60 | -0.65 | -0.27 | 0.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.03 | -0.01 | 0.14 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.32 | 0.35 | 0.30 | 0.29 | 0.27 |
| מכפיל שווי חברה | 20.36 | 19.45 | -97.80 | 129.24 | 0 |
| שווי חברה | 3.31T | 3.74T | 3.59T | 3.07T | 2.07T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.36 | 19.45 | -97.80 | 129.24 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.15 | 5.29 | 7.01 | 5.42 | 4.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.10 | 10.27 | -13.01 | -4.43 | 6.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.07 | 10.17 | -13.26 | -4.50 | 6.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13,410.77 | 12,392.85 | 13,318.28 | 16,913.55 | 14,956.70 |
| הון עצמי למניה | 10,901.90 | 9,927.79 | 10,544.15 | 13,607.46 | 10,355.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 2.98 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 13,399.92 | 11,203.22 | 9,093.17 | 11,923.40 | 7,646.63 |
| רווח נקי למניה | 630.37 | 642.77 | -862.48 | -228.27 | 959.89 |
| נטל מס | 0.65 | 0.74 | 0.90 | -1.89 | 0.43 |
| נטל ריבית | 0.40 | 0.31 | 1.00 | 1.00 | -7.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | -0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 22.01 | 9.07 | 5.96 | 60.10 | 3.41 |
הנתונים מוצגים ב-KRW