דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Daol Investment & Securities Co., Ltd. (030210) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת367.59B-270.92B-683.19B319.35B-619.51B
רווח נקי40.53B-45.45B-11.37B93.79B161.79B
פחת והפחתות17.14B17.50B18.04B18.71B12.15B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות0-36.01M0227.80M0
שינוי בהון החוזר275.37B-311.38B-816.01B198.90B-736.58B
יתרת לקוחות00000
מלאי00000
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר275.37B-311.38B-816.01B198.90B-736.58B
פריטים אחרים שאינם במזומן34.55B68.44B126.14B7.72B-56.88B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה180.93B-201.77B211.48B8.59B-29.22B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-8.10B-1.91B-2.37B-7.79B-6.87B
רכישות, נטו7.06B2.35B218.02B20.42B-17.93B
רכישת השקעות-18.52B-200.27B000
מכירת השקעות / פירעון השקעות198.09B97.07M000
פעילויות השקעה אחרות2.39B-2.03B-4.17B-4.04B-4.43B
תזרים מזומנים מפעילות מימון506.88B402.83B508.22B-218.47B791.23B
פירעון חוב97.27B434.06B533.11B-97.80B499.67B
הנפקת מניות רגילות00047.77B0
רכישה עצמית של מניות רגילות00-292.84M-17.12B-2.86B
דיבידנדים ששולמו-11.36B-11.94B-15.11B-63.32B-26.43B
פעילויות מימון אחרות420.97B-19.29B-9.48B-88.01B320.84B
יתרת מזומנים בסוף התקופה526.12B533.70B603.83B567.33B461.26B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.06T-264.35M-18.44M404.09M-3.55M
שינוי נטו במזומנים-7.57B-70.12B36.50B106.07B142.49B
מזומנים בתחילת התקופה533.68B603.83B567.33B461.26B318.77B
מזומנים בסוף התקופה526.12B533.70B603.83B567.33B461.26B
תזרים מזומנים חופשי364.02B-276.15B-693.88B303.33B-631.99B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת367.59B-270.92B-683.19B319.35B-619.51B
הוצאות הוניות-3.57B-5.23B-10.68B-16.01B-12.48B

הנתונים מוצגים ב-KRW

Daol Investment & Securities Co., Ltd. - תזרים מזומנים