KT Corporation (030200) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.20 | 1.02 | 1.11 | 1.19 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.16 | 0.95 | 1.03 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.30 | 0.26 | 0.22 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.24 | 0.18 | 0.20 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.42 | 0.36 | 0.42 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.97 | 1.72 | 1.19 | 1.80 | 1.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.43T | -9.51T | -9.67T | -9.65T | -9.88T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.68 | 0.69 | 0.72 | 0.68 | 0.67 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.32 | 0.29 | 0.30 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.40 | 2.43 | 2.60 | 2.56 | 2.47 |
| יחס כיסוי חוב | 1.09 | 1.79 | 1.01 | 1.52 | 2.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.01 | 6.61 | 2.04 | 4.53 | 6.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.06 | 0.84 | 1.01 | 1.20 | 1.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 47,196.78 | 49,913.26 | 48,652.84 | 47,117.57 | 47,499.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.63 | 1.36 | 1.63 | 1.55 | 1.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.55% | 34.74% | 29.29% | 32.46% | 62.03% |
| שיעור EBIT | 7.35% | 8.67% | 3.64% | 6.31% | 8.59% |
| שיעור EBITDA | 21.39% | 22.61% | 18.34% | 20.97% | 22.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.83% | 8.67% | 2.97% | 6.15% | 7.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.89% | 8.56% | 2.22% | 4.96% | 7.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.72% | 6.13% | 1.78% | 3.78% | 4.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.12% | 6.50% | 1.58% | 3.76% | 5.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.55% | 71.59% | 80.25% | 76.26% | 66.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.93% | 98.72% | 74.67% | 80.62% | 96.24% |
| תשואה על הנכסים | 2.90% | 4.03% | 1.12% | 2.32% | 3.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.21% | 9.80% | 2.90% | 5.94% | 7.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.94% | 7.84% | 2.80% | 5.45% | 6.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.86% | 5.45% | 1.73% | 3.65% | 4.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.03% | 4.18% | 1.17% | 2.47% | 3.33% |
| תשואת רווחים | 10.17% | 13.06% | 4.35% | 11.66% | 15.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.32 | 4.82 | 4.29 | 3.66 | 4.21 |
| מחזור זכאים | 17.81 | 16.11 | 18.04 | 13.68 | 8.46 |
| מחזור מלאי | 29.13 | 44.29 | 17.74 | 17.96 | 13.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.00 | 1.79 | 1.64 | 1.62 | 1.60 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.66 | 0.63 | 0.61 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.48 | 21.52 | 29.53 | 15.33 | 13.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 76.61 | 61.25 | 85.43 | 93.25 | 70.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.57 | 75.66 | 85.08 | 99.61 | 86.80 |
| ימי מלאי | 12.53 | 8.24 | 20.58 | 20.32 | 26.58 |
| ימי אשראי מספקים | 20.49 | 22.66 | 20.23 | 26.68 | 43.12 |
| מחזור תפעולי | 97.10 | 83.91 | 105.66 | 119.92 | 113.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16,085.91 | 19,608.34 | 20,600.20 | 22,059.92 | 14,849.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6,089.19 | 5,336.78 | 8,701.83 | 5,333.58 | -1,610.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 9,996.73 | 14,271.56 | 11,898.37 | 16,726.35 | 16,459.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.27 | 0.42 | 0.24 | -0.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.32 | 1.18 | 1.33 | 1.17 | 0.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.61 | 1.37 | 1.73 | 1.32 | 0.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.40 | 0.44 | 0.48 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.29% | 10.15% | 19.84% | 15.62% | -4.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.01 | 7.39 | 22.98 | 8.58 | 6.50 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.47 | 0.41 | 0.32 | 0.32 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.75 | 0.67 | 0.51 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.54 | 9.86 | 5.04 | 6.40 | -20.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.88 | 2.68 | 2.13 | 1.55 | 2.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.03 | -0.44 | -0.38 | -0.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.75 | 0.67 | 0.51 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | 3.50 | 3.44 | 3.85 | 3.09 | 2.89 |
| שווי חברה | 20.53T | 21.96T | 18.65T | 17.04T | 16.95T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.50 | 3.44 | 3.85 | 3.09 | 2.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.75 | 0.78 | 0.71 | 0.65 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.25 | 16.33 | 8.71 | 12.81 | -43.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.64 | 4.44 | 3.68 | 3.10 | 4.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 67,428.69 | 71,031.11 | 65,490.71 | 64,170.90 | 63,099.43 |
| הון עצמי למניה | 67,527.13 | 70,056.00 | 65,803.40 | 67,064.63 | 68,578.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.24 | 0.29 | 0.25 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 99,667.92 | 112,070.22 | 107,273.57 | 105,372.19 | 105,888.95 |
| רווח נקי למניה | 4,707.57 | 6,868.60 | 1,908.15 | 3,981.74 | 5,203.50 |
| נטל מס | 0.69 | 0.72 | 0.80 | 0.76 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.99 | 0.61 | 0.79 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.27 | 0.31 | 0.25 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.20 | 2.71 | 10.80 | 5.66 | 2.59 |
הנתונים מוצגים ב-KRW