Cheil Worldwide Inc (030000) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.88 | 1.77 | 1.74 | 1.73 | 1.64 |
| יחס מהיר | 1.85 | 1.74 | 1.70 | 1.69 | 1.60 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.38 | 0.45 | 0.44 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.13 | 0.22 | 0.19 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.44 | 52.50 | 82.68 | 4.82 | 13.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 912.25B | 881.19B | 891.46B | 780.68B | 663.96B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.18 | 0.11 | 0.13 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.16 | 0.10 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.15 | 2.28 | 2.27 | 2.25 | 2.27 |
| יחס כיסוי חוב | 2.96 | 16.96 | 20.94 | 4.16 | 13.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.65 | 22.32 | 32.60 | 28.20 | 44.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,923.68 | 3,007.76 | 1,644.48 | 1,812.59 | 2,008.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.70 | -0.79 | -1.37 | -1.17 | -0.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.29% | 40.17% | 39.76% | 38.50% | 36.17% |
| שיעור EBIT | 7.20% | 7.41% | 7.44% | 7.15% | 7.23% |
| שיעור EBITDA | 9.15% | 9.25% | 9.18% | 8.94% | 8.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.04% | 7.41% | 7.38% | 7.43% | 7.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.23% | 6.70% | 7.22% | 6.88% | 7.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.91% | 4.56% | 4.78% | 4.53% | 4.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.94% | 4.59% | 4.80% | 4.59% | 4.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.96% | 68.11% | 66.19% | 65.76% | 64.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.69% | 90.45% | 97.75% | 92.62% | 96.47% |
| תשואה על הנכסים | 5.80% | 5.78% | 6.28% | 6.48% | 7.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.00% | 13.20% | 14.23% | 14.56% | 15.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.79% | 17.19% | 18.41% | 20.31% | 22.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.67% | 11.40% | 11.91% | 12.63% | 13.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.21% | 6.15% | 6.71% | 6.79% | 7.49% |
| תשואת רווחים | 9.35% | 9.76% | 12.09% | 9.73% | 8.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.71 | 2.48 | 2.59 | 2.79 | 3.05 |
| מחזור זכאים | 4.61 | 4.02 | 3.86 | 4.20 | 4.51 |
| מחזור מלאי | 53.87 | 58.78 | 43.25 | 47.96 | 48.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.83 | 13.67 | 18.77 | 17.56 | 18.07 |
| מחזור נכסים | 1.29 | 1.27 | 1.31 | 1.43 | 1.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.61 | 3.77 | 4.03 | 4.46 | 5.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.14 | 62.91 | 54.80 | 51.69 | 46.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 139.38 | 147.43 | 140.94 | 130.91 | 119.74 |
| ימי מלאי | 9.39 | 6.21 | 8.44 | 7.61 | 7.59 |
| ימי אשראי מספקים | 109.62 | 90.73 | 94.58 | 86.83 | 80.95 |
| מחזור תפעולי | 148.76 | 153.64 | 149.38 | 138.52 | 127.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2,587.18 | 2,095.43 | 3,420.23 | 2,632.79 | 1,818.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2,354.36 | 1,798.69 | 3,034.96 | 2,374.25 | 1,598.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 232.82 | 296.74 | 385.27 | 258.53 | 220.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.86 | 0.89 | 0.90 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.97 | 1.37 | 2.28 | 1.86 | 1.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.11 | 7.06 | 8.88 | 10.18 | 8.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.73 | 2.21 | 1.54 | 0.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.59% | 8.57% | 17.91% | 12.50% | 7.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.46 | 10.25 | 8.27 | 10.28 | 11.37 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.47 | 0.40 | 0.47 | 0.52 |
| מכפיל הון | 1.31 | 1.35 | 1.18 | 1.50 | 1.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.86 | 11.68 | 5.58 | 8.00 | 13.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.10 | 10.02 | 4.96 | 7.22 | 11.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.37 | 839.90 | 0.76 | -3.08 | 0.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.31 | 1.35 | 1.18 | 1.50 | 1.82 |
| מכפיל שווי חברה | 3.92 | 4.27 | 2.93 | 4.03 | 4.88 |
| שווי חברה | 1.61T | 1.79T | 1.17T | 1.49T | 1.86T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.45 | 4.27 | 2.93 | 4.03 | 4.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 0.39 | 0.27 | 0.36 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.92 | 9.85 | 3.80 | 6.20 | 11.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.39 | 8.45 | 3.37 | 5.59 | 10.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12,175.44 | 13,578.91 | 12,423.24 | 11,529.53 | 10,422.74 |
| הון עצמי למניה | 13,977.30 | 15,520.72 | 14,395.84 | 12,700.60 | 11,967.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 38,853.39 | 44,882.78 | 42,893.95 | 40,852.08 | 41,996.54 |
| רווח נקי למניה | 1,909.31 | 2,048.70 | 2,048.96 | 1,849.00 | 1,912.85 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.90 | 0.97 | 0.96 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.31 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.36 | 1.02 | 1.66 | 1.40 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-KRW