Cheil Worldwide Inc (030000) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 212.28B | 346.40B | 266.70B | 184.16B | 249.51B |
| רווח נקי | 208.61B | 208.34B | 190.12B | 195.83B | 167.60B |
| פחת והפחתות | 84.27B | 77.03B | 74.98B | 73.53B | 70.69B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -101.77B | -4.90B | -59.42B | -143.78B | -28.74B |
| יתרת לקוחות | -141.98B | -94.98B | -80.40B | -236.56B | -138.72B |
| מלאי | 14.85B | -5.30B | 3.62B | -20.39B | 2.11B |
| יתרת ספקים | 3.50B | 8.43B | 3.74B | 65.42B | 2.78B |
| הון חוזר אחר | 21.86B | 86.95B | 13.63B | 47.76B | 105.08B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 21.17B | 65.93B | 61.01B | 58.58B | 39.97B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -107.48B | -78.50B | -7.49B | 16.41B | 32.95B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.06B | -26.37B | -26.19B | -22.29B | -16.04B |
| רכישות, נטו | 571.21M | 7.87B | 794.10M | -9.73B | -8.47B |
| רכישת השקעות | -127.43B | -85.15B | -39.01B | -25.57B | -11.54B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 49.00B | 26.29B | 50.60B | 61.91B | 61.08B |
| פעילויות השקעה אחרות | 441.76M | -1.14B | 6.31B | 12.09B | 7.91B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -187.72B | -170.33B | -192.34B | -163.26B | -148.60B |
| פירעון חוב | 2.82B | 4.19B | -14.37B | 362.05M | -2.55B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -124.56B | -112.75B | -117.41B | -100.27B | -89.32B |
| פעילויות מימון אחרות | -65.98B | -61.77B | -60.56B | -63.36B | -56.73B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 622.37B | 705.20B | 607.17B | 541.11B | 504.31B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -622.28B | 466.91M | -811.95M | -505.34M | 281.73M |
| שינוי נטו במזומנים | -705.20B | 98.04B | 66.06B | 36.80B | 134.14B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 705.20B | 607.17B | 541.11B | 504.31B | 370.17B |
| מזומנים בסוף התקופה | 622.37B | 705.20B | 607.17B | 541.11B | 504.31B |
| תזרים מזומנים חופשי | 182.22B | 307.38B | 240.51B | 161.87B | 233.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 212.28B | 346.40B | 266.70B | 184.16B | 249.51B |
| הוצאות הוניות | -30.06B | -39.02B | -26.19B | -22.29B | -16.04B |
הנתונים מוצגים ב-KRW