KC CO., LTD. (029460) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.26 | 3.53 | 3.12 | 3.26 | 2.85 |
| יחס מהיר | 2.77 | 3.06 | 2.74 | 3.01 | 2.59 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.48 | 0.77 | 0.71 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.44 | 0.24 | 0.43 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.44 | 3.04 | 4.67 | 7.19 | 43.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 272.33B | 248.52B | 281.14B | 247.04B | 245.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.35 | 1.38 | 1.38 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 1.22 | 3.03 | 7.81 | 8.24 | 32.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.89 | 23.18 | 16.99 | 33.76 | 78.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,299.01 | 3,477.14 | 2,427.74 | 2,755.64 | 2,036.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.88 | -0.20 | -1.08 | -0.62 | -0.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.12% | 16.01% | 14.80% | 19.50% | 19.72% |
| שיעור EBIT | 2.37% | 5.79% | 8.17% | 11.64% | 13.27% |
| שיעור EBITDA | 5.73% | 8.98% | 11.04% | 14.41% | 14.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.21% | 5.83% | 3.79% | 9.13% | 11.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.43% | 7.77% | 7.94% | 11.35% | 14.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.68% | 5.50% | 6.29% | 6.54% | 11.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.61% | 6.33% | 6.97% | 8.45% | 13.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.87% | 70.83% | 79.24% | 57.60% | 79.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 180.99% | 133.30% | 209.65% | 124.34% | 124.46% |
| תשואה על הנכסים | 4.10% | 3.80% | 4.44% | 4.48% | 9.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.01% | 5.15% | 6.12% | 6.18% | 14.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.63% | 4.51% | 3.12% | 7.17% | 12.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.87% | 3.59% | 2.70% | 5.26% | 11.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.18% | 3.89% | 4.57% | 4.60% | 10.28% |
| תשואת רווחים | 12.93% | 13.00% | 23.52% | 20.16% | 47.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.71 | 6.03 | 5.04 | 10.91 | 5.17 |
| מחזור זכאים | 12.88 | 17.59 | 13.55 | 13.45 | 16.22 |
| מחזור מלאי | 9.03 | 11.54 | 11.03 | 16.86 | 16.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.22 | 3.15 | 3.28 | 3.56 | 5.21 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.69 | 0.71 | 0.68 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.35 | 2.53 | 2.35 | 2.40 | 2.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 89.65 | 71.40 | 78.55 | 27.97 | 69.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.56 | 60.52 | 72.38 | 33.44 | 70.54 |
| ימי מלאי | 40.42 | 31.63 | 33.10 | 21.65 | 21.59 |
| ימי אשראי מספקים | 28.33 | 20.75 | 26.93 | 27.13 | 22.51 |
| מחזור תפעולי | 117.99 | 92.15 | 105.48 | 55.10 | 92.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2,773.54 | 4,094.65 | 3,085.21 | 4,840.16 | 8,784.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 533.47 | 323.33 | -65.27 | 1,104.73 | 5,349.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 2,240.08 | 3,771.31 | 3,150.48 | 3,735.42 | 3,435.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.08 | -0.02 | 0.23 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.07 | 1.01 | 0.87 | 1.16 | 2.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.24 | 1.09 | 0.98 | 1.30 | 2.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.87 | 1.23 | 1.35 | 1.87 | 4.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.90% | 1.27% | -0.39% | 5.70% | 31.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.36 | 6.46 | 4.25 | 4.96 | 2.09 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.42 | 0.27 | 0.32 | 0.24 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.40 | 0.26 | 0.31 | 0.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 55.14 | 78.87 | -254.16 | 17.54 | 3.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.53 | 6.23 | 5.38 | 4.00 | 1.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.31 | 6.19 | -368.71 | -0.10 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.40 | 0.26 | 0.31 | 0.29 |
| מכפיל שווי חברה | 7.15 | 4.51 | 1.34 | 1.63 | 1.17 |
| שווי חברה | 315.28B | 322.80B | 109.25B | 170.88B | 150.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.76 | 4.51 | 1.34 | 1.63 | 1.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.40 | 0.15 | 0.24 | 0.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 46.51 | 75.46 | -140.50 | 12.71 | 2.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.95 | 5.96 | 2.97 | 2.90 | 1.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 83,403.67 | 71,201.72 | 69,511.95 | 68,646.07 | 61,299.70 |
| הון עצמי למניה | 76,244.83 | 64,381.84 | 63,779.39 | 63,264.96 | 57,445.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.12 | 0.26 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 64,056.30 | 60,263.36 | 61,995.31 | 59,743.79 | 69,759.63 |
| רווח נקי למניה | 4,279.68 | 3,315.87 | 3,901.89 | 3,906.73 | 8,092.57 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.79 | 0.58 | 0.79 |
| נטל ריבית | 3.98 | 1.34 | 0.97 | 0.98 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.65 | 1.23 | 0.71 | 1.24 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-KRW