KC CO., LTD. (029460) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.18B | 36.75B | 58.90B | 108.04B | 10.86B |
| רווח נקי | 43.87B | 51.46B | 47.54B | 118.81B | 63.76B |
| פחת והפחתות | 25.44B | 21.22B | 20.10B | 14.23B | 10.52B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 403.43M | 264.16M | 106.40M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.99B | -12.43B | -4.09B | 332.17M | -36.70B |
| יתרת לקוחות | 13.42B | -4.87B | 8.65B | -5.07B | -7.57B |
| מלאי | -9.04B | -26.27B | 4.62B | -8.23B | -15.52B |
| יתרת ספקים | -8.20B | 2.56B | 1.07B | 8.79B | -9.95B |
| הון חוזר אחר | -8.16B | 16.14B | -18.44B | 4.84B | -3.67B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.14B | -23.90B | -4.91B | -25.44B | -26.71B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -117.58B | 21.75B | -36.34B | -110.91B | -47.86B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -50.69B | -37.53B | -43.51B | -42.26B | -28.38B |
| רכישות, נטו | 2.29B | -490.00M | 258.05M | -32.95B | -52.92B |
| רכישת השקעות | -245.32B | -195.81B | -31.27B | -85.63B | -2.65B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 173.05B | 205.26B | 19.78B | 5.92B | 31.22B |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.08B | 50.32B | 18.40B | 44.01B | 4.88B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.06B | -40.14B | -7.18B | -50.57B | 7.79B |
| פירעון חוב | 20.05B | -4.43B | 4.18B | -24.14B | 15.21B |
| הנפקת מניות רגילות | -657.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.68B | -27.71B | 0 | -17.17B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.56B | -4.69B | -5.16B | -4.24B | -3.73B |
| פעילויות מימון אחרות | -7.75B | -3.31B | -6.20B | -5.03B | -3.69B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 58.59B | 115.65B | 96.52B | 81.17B | 115.30B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 288.84M | 757.75M | -21.11M | 97.89M | 1.44B |
| שינוי נטו במזומנים | -57.05B | 19.12B | 15.36B | -34.13B | -27.95B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 115.65B | 96.52B | 81.17B | 115.30B | 143.25B |
| מזומנים בסוף התקופה | 58.59B | 115.65B | 96.52B | 81.17B | 115.30B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.28B | -777.54M | 13.44B | 65.79B | -17.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.18B | 36.75B | 58.90B | 108.04B | 10.86B |
| הוצאות הוניות | -49.90B | -37.53B | -45.46B | -42.26B | -28.38B |
הנתונים מוצגים ב-KRW