Pan Ocean Co., Ltd. (028670) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 1.36 | 1.58 | 1.36 | 1.50 |
| יחס מהיר | 0.99 | 1.27 | 1.49 | 1.27 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.61 | 0.68 | 0.74 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.16 | 0.16 | 0.23 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.55 | 0.53 | 0.58 | 1.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.82 | 4.28 | 12.05 | 3.02 | 18.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.16T | -3.28T | -2.60T | -1.38T | -1.22T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.41 | 0.38 | 0.31 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.84 | 0.78 | 0.68 | 0.52 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.44 | 0.41 | 0.34 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.39 | 0.05 | 0.02 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.03 | 1.90 | 1.82 | 1.67 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 1.69 | 2.56 | 4.58 | 2.32 | 9.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.90 | 2.29 | 3.52 | 3.15 | 10.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 1.83 | 0.19 | 0.18 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10,280.73 | 8,793.97 | 7,468.60 | 4,787.71 | 4,512.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.95 | 3.60 | 3.38 | 1.72 | 1.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.62% | 11.29% | 11.29% | 11.46% | 14.02% |
| שיעור EBIT | 9.36% | 9.05% | 8.06% | 8.51% | 11.90% |
| שיעור EBITDA | 13.56% | 18.64% | 17.15% | 19.83% | 22.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.53% | 9.05% | 9.13% | 8.85% | 12.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.76% | 5.86% | 5.47% | 5.70% | 10.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.49% | 5.55% | 5.20% | 5.62% | 10.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.49% | 5.55% | 5.20% | 5.62% | 10.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.28% | 94.72% | 95.06% | 98.61% | 98.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 60.48% | 64.69% | 59.87% | 64.40% | 87.13% |
| תשואה על הנכסים | 2.64% | 2.78% | 2.61% | 3.12% | 8.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.73% | 5.27% | 4.74% | 5.20% | 15.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.54% | 5.18% | 5.24% | 5.88% | 12.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.79% | 4.55% | 4.70% | 5.31% | 11.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.66% | 2.78% | 2.61% | 3.12% | 8.98% |
| תשואת רווחים | 10.87% | 14.64% | 15.20% | 12.27% | 23.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.05 | 15.34 | 13.19 | 13.19 | 23.93 |
| מחזור זכאים | 18.23 | 24.10 | 18.85 | 17.87 | 22.78 |
| מחזור מלאי | 33.08 | 41.86 | 37.49 | 32.40 | 42.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.66 | 0.63 | 0.66 | 0.75 | 1.18 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.50 | 0.50 | 0.56 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.09 | 8.81 | 8.54 | 8.15 | 15.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 9.22 | 17.37 | 18.04 | 18.52 | 7.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.21 | 23.80 | 27.66 | 27.68 | 15.26 |
| ימי מלאי | 11.03 | 8.72 | 9.74 | 11.27 | 8.53 |
| ימי אשראי מספקים | 20.02 | 15.15 | 19.36 | 20.43 | 16.02 |
| מחזור תפעולי | 29.24 | 32.52 | 37.40 | 38.94 | 23.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,485.66 | 1,397.86 | 1,264.88 | 1,404.48 | 2,639.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 655.79 | 477.36 | 542.12 | 812.23 | 1,992.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 829.87 | 920.51 | 722.76 | 592.25 | 646.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.34 | 0.43 | 0.58 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.52 | 1.34 | 1.57 | 1.89 | 3.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.79 | 1.52 | 1.75 | 2.37 | 4.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.31 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.25% | 12.40% | 16.43% | 21.75% | 36.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.19 | 6.83 | 6.58 | 8.15 | 4.34 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 0.38 | 0.34 | 0.46 | 0.46 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.36 | 0.31 | 0.42 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.89 | 8.07 | 6.09 | 4.60 | 2.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.92 | 2.75 | 2.61 | 2.66 | 2.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.58 | 0.55 | 0.70 | -0.13 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.36 | 0.31 | 0.42 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 8.68 | 5.63 | 5.37 | 4.02 | 3.17 |
| שווי חברה | 7.26T | 5.70T | 4.76T | 3.48T | 4.53T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.68 | 5.63 | 5.37 | 4.02 | 3.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.18 | 1.05 | 0.92 | 0.80 | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.70 | 22.36 | 16.41 | 8.02 | 4.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.14 | 7.63 | 7.03 | 4.64 | 3.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11,668.11 | 10,687.50 | 10,555.59 | 8,797.10 | 8,390.69 |
| הון עצמי למניה | 11,825.56 | 10,706.72 | 10,575.57 | 8,817.10 | 8,404.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 11,538.96 | 10,163.14 | 9,654.90 | 8,157.93 | 12,010.25 |
| רווח נקי למניה | 633.50 | 563.82 | 501.61 | 458.39 | 1,266.59 |
| נטל מס | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.99 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.62 | 0.65 | 0.68 | 0.67 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.35 | 2.48 | 2.52 | 3.06 | 2.08 |
הנתונים מוצגים ב-KRW