Pan Ocean Co., Ltd. (028670) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 747.26B | 676.17B | 750.79B | 1.41T | 767.69B |
| רווח נקי | 301.41B | 268.14B | 245.04B | 677.08B | 549.31B |
| פחת והפחתות | 520.68B | 469.05B | 490.26B | 666.30B | 360.39B |
| מס הכנסה נדחה | 825.00M | 0 | -145.00M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -17.53B | -14.92B | 22.85B | 30.32B | -128.99B |
| יתרת לקוחות | 27.14B | -31.34B | 40.50B | -9.73B | -122.10B |
| מלאי | 4.06B | 12.73B | 12.30B | -13.62B | -44.27B |
| יתרת ספקים | -40.16B | 0 | 0 | -9.18B | 81.49B |
| הון חוזר אחר | -8.56B | 3.70B | -29.94B | 62.86B | -44.10B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -58.12B | -46.11B | -7.21B | 37.06B | -13.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -307.81B | -660.42B | -84.45B | -577.44B | -351.17B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -492.69B | -384.97B | -460.53B | -345.83B | -334.07B |
| רכישות, נטו | 140.06B | -2.99B | -768.00M | 4.64B | -30.81B |
| רכישת השקעות | -495.05B | -285.58B | -117.41B | -323.17B | -29.89B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 540.21B | 123.73B | 340.08B | 33.90B | 26.77B |
| פעילויות השקעה אחרות | -339.00M | -110.61B | 154.18B | 53.02B | 16.84B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -450.47B | -206.75B | -470.14B | -642.74B | -157.99B |
| פירעון חוב | -249.19B | 19.82B | -146.43B | -183.36B | -121.26B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -64.14B | -45.43B | -80.18B | -53.45B | -27.55B |
| פעילויות מימון אחרות | -137.14B | -181.14B | -243.53B | -405.92B | -10.00B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 839.67B | 865.84B | 952.78B | 744.63B | 521.59B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -15.16B | 104.06B | 11.94B | 32.45B | 25.50B |
| שינוי נטו במזומנים | -26.18B | -86.94B | 208.15B | 223.04B | 284.03B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 865.84B | 952.78B | 744.63B | 521.59B | 237.56B |
| מזומנים בסוף התקופה | 839.67B | 865.84B | 952.78B | 744.63B | 521.59B |
| תזרים מזומנים חופשי | 255.18B | 289.80B | 434.19B | 1.06T | 433.61B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 747.26B | 676.17B | 750.79B | 1.41T | 767.69B |
| הוצאות הוניות | -492.07B | -386.37B | -316.60B | -345.83B | -334.07B |
הנתונים מוצגים ב-KRW