Dong-Ah Geological Engineering Co., Ltd (028100) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.50 | 1.80 | 1.81 | 1.72 |
| יחס מהיר | 1.45 | 1.48 | 1.77 | 1.78 | 1.72 |
| יחס מזומנים | 0.66 | 0.73 | 0.82 | 0.94 | 0.95 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.44 | 0.05 | 0.28 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.66 | 1.87 | 0.17 | 0.86 | 0.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 94.83B | 90.33B | 133.17B | 122.75B | 101.84B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 2.03 | 1.76 | 1.71 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 0.63 | 0.62 | 0.54 | 0.68 | 0.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.09 | 11.66 | 3.41 | 2.50 | -21.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.23 | 0.31 | 0.30 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5,050.24 | 4,512.82 | 4,565.90 | 4,324.89 | 4,193.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.14 | -2.66 | -2.48 | -2.34 | 15.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.31% | 5.94% | 5.13% | 4.89% | -7.49% |
| שיעור EBIT | 4.40% | 3.84% | 3.45% | 4.35% | -10.06% |
| שיעור EBITDA | 8.05% | 7.89% | 8.30% | 11.20% | -1.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.13% | 3.84% | 2.24% | 1.93% | -11.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.46% | 4.89% | 3.42% | 3.58% | -10.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.32% | 4.00% | 2.89% | 2.97% | -8.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.32% | 4.00% | 2.89% | 2.97% | -8.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.07% | 81.77% | 84.74% | 82.93% | 80.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 132.22% | 127.56% | 152.27% | 185.00% | 92.27% |
| תשואה על הנכסים | 4.77% | 4.04% | 2.85% | 2.62% | -6.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.47% | 8.19% | 5.01% | 4.47% | -10.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.86% | 7.26% | 3.83% | 2.85% | -13.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.70% | 4.89% | 2.61% | 1.93% | -8.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.77% | 4.05% | 2.85% | 2.62% | -6.15% |
| תשואת רווחים | 9.80% | 8.11% | 6.27% | 5.65% | -14.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.61 | 3.89 | 3.01 | 3.96 | 3.22 |
| מחזור זכאים | 11.07 | 8.90 | 7.73 | 8.61 | 7.54 |
| מחזור מלאי | 89.30 | 80.49 | 68.05 | 60.00 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.58 | 5.02 | 6.27 | 5.11 | 3.45 |
| מחזור נכסים | 1.10 | 1.01 | 0.98 | 0.88 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.69 | 3.81 | 2.98 | 2.95 | 2.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 50.29 | 57.42 | 79.56 | 55.80 | 64.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.17 | 93.89 | 121.41 | 92.10 | 113.27 |
| ימי מלאי | 4.09 | 4.53 | 5.36 | 6.08 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 32.97 | 41.00 | 47.22 | 42.39 | 48.38 |
| מחזור תפעולי | 83.26 | 98.42 | 126.77 | 98.19 | 113.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7,417.65 | 7,101.35 | 672.14 | 3,188.01 | 2,329.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4,198.98 | 3,562.79 | -128.09 | 1,964.08 | 632.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 3,218.67 | 3,538.56 | 800.23 | 1,223.94 | 1,697.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.50 | -0.19 | 0.62 | 0.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.93 | 1.76 | 0.51 | 1.85 | 1.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.30 | 2.01 | 0.84 | 2.60 | 1.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.51 | 1.61 | 0.15 | 0.77 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.20 | 0.02 | 0.13 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.66% | 20.65% | -0.94% | 14.96% | 5.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.89 | 11.87 | 15.89 | 17.70 | -6.98 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.49 | 0.46 | 0.52 | 0.60 |
| מכפיל הון | 0.98 | 1.01 | 0.80 | 0.79 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.23 | 4.84 | -105.86 | 6.69 | 18.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.49 | 2.43 | 20.17 | 4.12 | 5.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.17 | 1.06 | -0.12 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 1.01 | 0.80 | 0.79 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | 3.12 | 3.59 | 3.08 | 2.35 | -14.43 |
| שווי חברה | 124.18B | 132.67B | 100.53B | 90.77B | 75.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.12 | 3.59 | 3.08 | 2.35 | -14.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.25 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.51 | 2.78 | -58.60 | 3.35 | 8.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.42 | 1.40 | 11.17 | 2.06 | 2.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18,785.73 | 17,032.03 | 16,871.75 | 16,517.84 | 16,336.73 |
| הון עצמי למניה | 18,830.94 | 17,071.46 | 16,956.21 | 16,601.05 | 16,422.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 41,897.64 | 34,930.96 | 29,380.51 | 25,017.34 | 19,730.50 |
| רווח נקי למניה | 1,808.33 | 1,398.14 | 850.32 | 741.98 | -1,691.60 |
| נטל מס | 0.79 | 0.82 | 0.85 | 0.83 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.24 | 1.28 | 0.99 | 0.82 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.10 | 5.08 | 0.79 | 4.30 | -1.38 |
הנתונים מוצגים ב-KRW