Dong-Ah Geological Engineering Co., Ltd (028100) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 95.09B | 9.00B | 43.96B | 31.44B | 31.32B |
| רווח נקי | 18.72B | 11.39B | 10.23B | -22.83B | 4.69B |
| פחת והפחתות | 18.97B | 19.08B | 23.62B | 21.55B | 18.76B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 47.02B | -25.32B | 175.37M | 26.71B | 3.41B |
| יתרת לקוחות | 12.65B | -42.71B | -14.78B | 13.97B | 11.32B |
| מלאי | 20.69M | -27.25M | -442.61M | -707.84M | 687.20M |
| יתרת ספקים | 8.00B | 9.41B | 2.40B | 2.22B | -5.46B |
| הון חוזר אחר | 26.35B | 8.02B | 13.01B | 11.23B | -3.14B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.38B | 3.85B | 9.93B | 6.02B | 4.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -56.00B | -641.77M | -24.02B | -24.20B | -23.05B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -47.40B | -10.72B | -16.88B | -22.90B | -23.97B |
| רכישות, נטו | 559.82M | 0 | 3.32B | 1.60B | 51.32M |
| רכישת השקעות | -38.73B | -30.49B | -31.29B | -17.83B | -395.08B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 27.26B | 37.83B | 20.96B | 14.03B | 394.27B |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.31B | 2.74B | -131.65M | 905.75M | 1.68B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -21.54B | -15.98B | -11.57B | 4.99B | -1.99B |
| פירעון חוב | 0 | -2.56B | 880.00M | 12.00B | 1.00B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -21.07M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -12.45B | -6.65B | -3.06B | 21.07M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.55B | -6.78B | -6.93B | -4.85B | -847.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.54B | -2.56B | -2.47B | -2.14B | -2.14B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 157.20B | 139.65B | 147.25B | 138.87B | 126.60B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.91M | 17.24M | 8.48M | -405.00K | 33.01M |
| שינוי נטו במזומנים | 17.55B | -7.60B | 8.38B | 12.27B | 6.32B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 139.65B | 147.25B | 138.87B | 126.60B | 120.28B |
| מזומנים בסוף התקופה | 157.20B | 139.65B | 147.25B | 138.87B | 126.60B |
| תזרים מזומנים חופשי | 47.71B | -1.72B | 27.08B | 8.54B | 7.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 95.09B | 9.00B | 43.96B | 31.44B | 31.32B |
| הוצאות הוניות | -47.38B | -10.72B | -16.88B | -22.90B | -23.97B |
הנתונים מוצגים ב-KRW