Hankuk Paper MFG. CO., LTD (027970) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.18 | 1.46 | 1.38 | 1.40 | 1.48 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.91 | 0.84 | 0.98 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.20 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.23 | -0.08 | 0.04 | -0.18 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.22 | -0.08 | 0.37 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.18 | 0.35 | -0.12 | 0.59 | 0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 25.31B | 54.29B | 71.22B | 87.59B | 274.78B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.24 | 0.27 | 0.25 | 0.95 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.40 | 0.46 | 0.42 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.29 | 0.31 | 0.30 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.93 | 1.68 | 1.71 | 1.68 | 0.49 |
| יחס כיסוי חוב | -0.11 | -0.09 | 0.12 | -0.25 | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.80 | 0.37 | 1.81 | 1.38 | 5.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.59 | 0.98 | 1.19 | 0.99 | 2.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5,161.54 | 4,451.94 | 1,119.39 | 1,247.55 | 3,392.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.46 | -5.64 | 7.92 | -2.00 | 5.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.92% | 12.62% | 13.16% | 10.77% | 2.72% |
| שיעור EBIT | -4.69% | -4.72% | 2.00% | -10.92% | 3.02% |
| שיעור EBITDA | -3.75% | -3.45% | 3.02% | -9.25% | 4.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.79% | 0.41% | 2.44% | 1.90% | 3.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.09% | -5.83% | 0.65% | -12.29% | 2.45% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.77% | -4.19% | 0.52% | -9.36% | 2.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.77% | -4.19% | 0.52% | -9.36% | 2.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.03% | 71.80% | 79.65% | 76.11% | 81.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,534.68% | -1,406.96% | 26.63% | -648.34% | 78.32% |
| תשואה על הנכסים | -12.10% | -4.61% | 0.54% | -9.04% | 6.83% |
| תשואה על ההון העצמי | -21.39% | -7.73% | 0.93% | -15.20% | 3.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.58% | 0.68% | 4.05% | 2.93% | -40.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.98% | 0.37% | 2.36% | 1.58% | 4.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.12% | -4.62% | 0.54% | -9.06% | 6.83% |
| תשואת רווחים | -121.36% | -20.25% | 2.57% | -37.69% | 21.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.94 | 4.12 | 3.69 | 3.44 | 3.55 |
| מחזור זכאים | 17.18 | 15.99 | 11.38 | 10.72 | 5.50 |
| מחזור מלאי | 5.35 | 5.36 | 4.53 | 5.52 | 1.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.83 | 2.72 | 2.47 | 2.38 | 5.07 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 1.10 | 1.05 | 0.97 | 3.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.50 | 7.19 | 7.34 | 6.17 | 12.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 139.49 | 133.89 | 147.60 | 138.14 | 321.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.54 | 88.59 | 99.04 | 106.13 | 102.70 |
| ימי מלאי | 68.20 | 68.13 | 80.65 | 66.07 | 285.47 |
| ימי אשראי מספקים | 21.25 | 22.83 | 32.09 | 34.06 | 66.33 |
| מחזור תפעולי | 160.74 | 156.72 | 179.68 | 172.20 | 388.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 788.75 | 1,286.00 | -111.75 | 650.03 | 109.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 625.34 | 1,042.13 | -249.37 | 582.29 | -101.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 163.41 | 243.87 | 137.62 | 67.74 | 210.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.81 | 2.23 | 0.90 | -0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.83 | 5.27 | -0.81 | 6.52 | 0.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.83 | 5.27 | -0.81 | 9.60 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.30 | -0.11 | 0.55 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.07 | -0.03 | 0.14 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 34.28% | 26.05% | -29.76% | 51.62% | -9.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.83 | -4.94 | 38.89 | -2.65 | 4.62 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.21 | 0.20 | 0.25 | 0.09 |
| מכפיל הון | 0.19 | 0.38 | 0.36 | 0.40 | 0.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.92 | 3.84 | -3.36 | 1.94 | -10.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.31 | 3.11 | -7.50 | 1.74 | 10.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | -0.37 | 0.01 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.19 | 0.38 | 0.36 | 0.40 | 0.15 |
| מכפיל שווי חברה | -7.82 | -11.64 | 14.58 | -4.68 | 7.94 |
| שווי חברה | 229.51B | 302.61B | 348.84B | 308.54B | 245.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.82 | -11.64 | 14.58 | -4.68 | 7.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.29 | 0.40 | 0.44 | 0.43 | 0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.65 | 7.45 | -7.36 | 3.38 | -42.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.65 | 6.04 | -16.42 | 3.03 | 39.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9,429.94 | 10,447.64 | 2,316.53 | 2,790.04 | 1,755.87 |
| הון עצמי למניה | 9,461.68 | 10,477.21 | 2,322.75 | 2,797.60 | 7,142.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.28 | 0.20 | 0.24 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 20,562.65 | 19,348.83 | 4,165.58 | 4,542.93 | 11,896.44 |
| רווח נקי למניה | -2,213.57 | -809.85 | 21.55 | -425.12 | 238.35 |
| נטל מס | 0.89 | 0.72 | 0.80 | 0.76 | 0.82 |
| נטל ריבית | 2.58 | 1.23 | 0.33 | 1.13 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.36 | -1.59 | -5.19 | -1.53 | 2.78 |
הנתונים מוצגים ב-KRW