Hankuk Paper MFG. CO., LTD (027970) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.09B | -21.25B | 101.88B | 6.28B | 16.70B |
| רווח נקי | -31.55B | 4.10B | -66.63B | 2.26B | 10.24B |
| פחת והפחתות | 9.60B | 8.10B | 12.12B | 10.22B | 7.13B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 33.18B | -48.22B | 75.07B | -4.88B | -1.32B |
| יתרת לקוחות | 30.86B | 2.26B | 3.44B | -299.97M | 140.46M |
| מלאי | 27.99B | -38.64B | 70.16B | -7.72B | -3.10B |
| יתרת ספקים | -18.85B | 367.34M | 12.05B | 1.47B | 1.39B |
| הון חוזר אחר | -6.81B | -11.84B | 1.46B | 1.67B | 246.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 38.86B | 14.77B | 81.33B | -1.32B | 645.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.25B | -25.34B | 9.53B | -10.63B | -6.09B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.53B | -26.13B | -10.42B | -12.12B | -9.73B |
| רכישות, נטו | 1.59B | 0 | 10.79B | 78.84M | 13.43M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -4.00B | -13.43M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.00M | 1.00M | 5.40B | 3.49B |
| פעילויות השקעה אחרות | 685.12M | 794.71M | 9.17B | 6.52M | 146.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -37.20B | 4.99B | -66.68B | 95.11B | -6.74B |
| פירעון חוב | -35.69B | 6.44B | -60.38B | 98.42B | -5.53B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -5.00B | -2.50B | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.51B | -1.45B | -1.30B | -802.61M | -1.20B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.11B | 12.68B | 53.97B | 11.63B | 15.20B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -216.62M | 308.07M | 67.61M | -388.83M | 17.81M |
| שינוי נטו במזומנים | 5.43B | -41.29B | 44.80B | -3.57B | 3.89B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.68B | 53.97B | 9.17B | 15.20B | 11.31B |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.11B | 12.68B | 53.97B | 11.63B | 15.20B |
| תזרים מזומנים חופשי | 40.59B | -47.42B | 91.26B | -5.83B | 6.97B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.09B | -21.25B | 101.88B | 6.28B | 16.70B |
| הוצאות הוניות | -9.50B | -26.17B | -10.62B | -12.12B | -9.73B |
הנתונים מוצגים ב-KRW