Maniker Co., Ltd (027740) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.68 | 0.61 | 0.64 | 0.78 | 0.76 |
| יחס מהיר | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.51 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.08 | 0.13 | 0.14 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.07 | -0.02 | 0.06 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.08 | 0.02 | -0.05 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | 0.13 | 0.03 | -0.08 | -0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -65.75B | -64.46B | -63.19B | -56.78B | -58.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.84 | 1.24 | 1.30 | 1.19 | 1.29 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.55 | 0.57 | 0.54 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.15 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.50 | 3.69 | 3.75 | 3.45 | 3.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.19 | -0.00 | 0.20 | 0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.05 | 0.85 | -3.54 | 0.79 | 0.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.91 | 1.01 | 1.00 | 0.69 | 0.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,277.71 | 1,717.58 | 1,775.42 | 898.69 | 1,042.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.50 | 4.60 | -1,334.23 | 4.56 | 54.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.11% | 7.93% | 5.84% | 8.36% | 5.72% |
| שיעור EBIT | 0.06% | 0.55% | -2.45% | 0.31% | 0.34% |
| שיעור EBITDA | 2.02% | 2.71% | -0.01% | 2.87% | 0.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.03% | 0.55% | -2.72% | 0.65% | 0.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.51% | -0.04% | -3.21% | -0.52% | -0.53% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.48% | -0.01% | -3.27% | -0.46% | 0.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.55% | -0.09% | -3.22% | -0.52% | 0.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.82% | 31.38% | 101.88% | 87.34% | -38.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,525.54% | -6.95% | 118.18% | -79.88% | -512.81% |
| תשואה על הנכסים | -1.16% | -0.03% | -7.02% | -0.97% | 0.38% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.96% | -0.10% | -26.35% | -3.33% | 1.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.20% | 2.69% | -11.94% | 2.57% | 0.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.10% | 1.62% | -7.11% | 1.67% | -0.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.16% | -0.03% | -7.02% | -0.97% | 0.38% |
| תשואת רווחים | -5.53% | -0.09% | -20.80% | -2.00% | 0.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.18 | 14.36 | 16.35 | 14.44 | 14.30 |
| מחזור זכאים | 25.86 | 25.07 | 25.13 | 23.98 | 21.62 |
| מחזור מלאי | 21.90 | 19.71 | 16.60 | 15.50 | 20.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.22 | 3.59 | 3.35 | 3.47 | 3.13 |
| מחזור נכסים | 2.42 | 2.37 | 2.14 | 2.12 | 1.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | -12.56 | -12.39 | -14.82 | -17.98 | -15.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.10 | 29.37 | 29.79 | 33.61 | 26.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.55 | 25.41 | 22.32 | 25.27 | 25.53 |
| ימי מלאי | 16.67 | 18.52 | 21.99 | 23.56 | 17.61 |
| ימי אשראי מספקים | 14.12 | 14.56 | 14.52 | 15.22 | 16.88 |
| מחזור תפעולי | 39.22 | 43.93 | 44.31 | 48.83 | 43.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 151.01 | 200.55 | 47.37 | -54.20 | -72.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -13.78 | -116.50 | -101.63 | -104.62 | -228.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 164.80 | 317.05 | 148.99 | 50.42 | 155.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.58 | -2.15 | 1.93 | 3.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.92 | 0.63 | 0.32 | -1.07 | -0.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.92 | 0.63 | 0.32 | -1.07 | -0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.12 | 0.03 | -0.06 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.22% | -7.43% | -6.16% | -8.73% | -19.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.92 | -1,136.23 | -4.81 | -49.96 | 115.28 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.23 | 0.24 |
| מכפיל הון | 0.94 | 1.18 | 1.27 | 1.66 | 1.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -81.68 | -13.46 | -16.24 | -11.46 | -5.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.46 | 7.82 | 34.84 | -22.12 | -16.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 11.41 | -0.01 | 0.15 | -1.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | 1.18 | 1.27 | 1.66 | 1.53 |
| מכפיל שווי חברה | 9.80 | 9.59 | -2,945.19 | 12.50 | 124.75 |
| שווי חברה | 81.51B | 95.70B | 95.78B | 121.78B | 134.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.80 | 9.59 | -2,945.19 | 12.50 | 124.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.20 | 0.26 | 0.29 | 0.36 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -186.26 | -25.87 | -29.68 | -18.05 | -9.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.00 | 15.03 | 63.69 | -34.84 | -28.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,166.75 | 1,306.17 | 1,290.74 | 710.97 | 768.97 |
| הון עצמי למניה | 1,192.80 | 1,327.49 | 1,302.82 | 720.59 | 776.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | -1.27 | -0.00 | 0.00 | 1.38 |
| הכנסות למניה | 12,967.92 | 11,616.60 | 10,481.35 | 5,265.98 | 5,047.95 |
| רווח נקי למניה | -62.27 | -1.38 | -343.25 | -24.00 | 10.32 |
| נטל מס | 0.94 | 0.31 | 1.02 | 0.87 | -0.38 |
| נטל ריבית | -9.17 | -0.07 | 1.31 | -1.68 | -1.56 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.36 | -145.15 | -0.14 | 2.26 | -7.07 |
הנתונים מוצגים ב-KRW