Maniker Co., Ltd (027740) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.37B | 1.50B | -3.50B | -4.63B | -8.74B |
| רווח נקי | -43.88M | -10.71B | -1.55B | 655.48M | -50.15B |
| פחת והפחתות | 7.97B | 8.49B | 8.69B | 8.04B | 9.22B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.37B | 2.48B | -13.16B | -3.55B | 279.11M |
| יתרת לקוחות | -4.17B | 2.90B | -2.04B | -2.53B | -6.68B |
| מלאי | 1.16B | -617.27M | -5.26B | -2.55B | 1.47B |
| יתרת ספקים | 1.08B | -512.55M | -995.74M | 2.05B | 4.20B |
| הון חוזר אחר | -443.19M | 713.85M | -4.88B | -514.39M | 1.29B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 813.21M | 1.24B | 2.53B | -9.78B | 31.92B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.72B | 532.39M | 18.80B | 8.60B | 2.11B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.11B | -4.24B | -3.25B | -9.89B | -3.83B |
| רכישות, נטו | 6.34M | 3.09B | 31.37M | 10.48B | 476.93M |
| רכישת השקעות | -110.75B | -113.34B | -101.24B | -134.53B | -216.23B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 113.13B | 115.47B | 123.25B | 115.02B | 221.12B |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.80M | 2.64B | 238.00 | 27.53B | 570.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.82B | -2.29B | -9.48B | -22.40B | 17.03B |
| פירעון חוב | -2.82B | -1.34B | -13.88B | -22.12B | -756.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.19B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -948.40M | 4.40B | -282.86M | 17.79B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.26B | 10.43B | 10.68B | 4.86B | 23.29B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.17B | -251.28M | 5.82B | -18.43B | 10.40B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.43B | 10.68B | 4.86B | 23.29B | 12.89B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.26B | 10.43B | 10.68B | 4.86B | 23.29B |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.70B | -3.23B | -6.75B | -14.52B | -12.57B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.37B | 1.50B | -3.50B | -4.63B | -8.74B |
| הוצאות הוניות | -10.07B | -4.73B | -3.25B | -9.89B | -3.83B |
הנתונים מוצגים ב-KRW