BGF CO. LTD. (027410) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.79 | 2.62 | 2.73 | 3.32 | 5.91 |
| יחס מהיר | 2.25 | 2.18 | 2.32 | 2.85 | 5.08 |
| יחס מזומנים | 1.23 | 1.26 | 1.57 | 1.90 | 2.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.24 | 0.37 | 0.40 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.54 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.50 | 0.69 | 0.51 | 1.67 | 0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 42.59B | 89.00B | 168.12B | 178.42B | 221.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.10 | 0.07 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.34 | 1.32 | 1.31 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0.70 | 0.44 | 0.92 | 1.88 | 3.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.08 | 4.19 | 5.67 | 16.69 | 15.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.68 | 0.46 | 0.33 | 0.12 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,028.14 | 2,029.77 | 1,316.14 | 741.56 | 436.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.41 | -1.19 | -1.58 | -1.84 | -7.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.59% | 31.20% | 32.56% | 32.24% | 30.25% |
| שיעור EBIT | 10.81% | 3.20% | 17.65% | 16.68% | -1.17% |
| שיעור EBITDA | 17.55% | 9.44% | 23.95% | 21.99% | 4.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.81% | 13.03% | 12.72% | 15.92% | 14.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.69% | 12.97% | 16.28% | 18.04% | 8.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.49% | 12.59% | 21.23% | 17.56% | 9.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.39% | 12.01% | 14.65% | 15.60% | 9.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.64% | 97.07% | 130.41% | 97.35% | 108.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 135.91% | 99.55% | 127.93% | 113.31% | 63.55% |
| תשואה על הנכסים | 2.69% | 2.47% | 4.00% | 3.58% | 2.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.71% | 3.31% | 5.29% | 4.70% | 2.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.14% | 2.76% | 2.60% | 3.46% | 3.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.87% | 2.46% | 2.24% | 2.92% | 3.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.95% | 2.72% | 4.47% | 3.95% | 2.39% |
| תשואת רווחים | 24.27% | 16.51% | 27.90% | 21.12% | 10.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.88 | 6.29 | 5.08 | 5.65 | 6.53 |
| מחזור זכאים | 19.07 | 14.84 | 12.01 | 11.95 | 14.77 |
| מחזור מלאי | 3.84 | 4.18 | 4.03 | 5.00 | 5.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.84 | 1.06 | 1.31 | 1.60 | 3.28 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.55 | 1.58 | 1.42 | 1.36 | 1.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 138.04 | 120.84 | 132.08 | 107.08 | 103.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.06 | 58.03 | 71.79 | 64.56 | 55.88 |
| ימי מלאי | 95.12 | 87.39 | 90.68 | 73.06 | 71.88 |
| ימי אשראי מספקים | 19.14 | 24.59 | 30.39 | 30.54 | 24.71 |
| מחזור תפעולי | 157.18 | 145.43 | 162.47 | 137.62 | 127.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 602.93 | 576.66 | 513.93 | 734.48 | 2.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1,447.20 | -694.04 | 22.33 | 474.98 | -313.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 2,050.13 | 1,270.70 | 491.60 | 259.50 | 315.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.40 | -1.20 | 0.04 | 0.65 | -144.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.27 | 0.41 | 0.82 | 1.99 | 0.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.29 | 0.45 | 1.05 | 2.83 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.31 | 0.42 | 1.05 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -35.12% | -17.71% | 0.65% | 12.34% | -7.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.04 | 6.35 | 3.58 | 4.74 | 9.35 |
| מכפיל מכירות | 0.73 | 0.76 | 0.76 | 0.83 | 0.91 |
| מכפיל הון | 0.15 | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.90 | -5.65 | 154.47 | 8.11 | -13.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.80 | 6.80 | 6.71 | 5.24 | 1,898.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.24 | -0.18 | 0.19 | 0.06 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.15 | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.25 |
| מכפיל שווי חברה | 4.57 | 6.89 | 1.59 | 1.94 | 14.14 |
| שווי חברה | 361.09B | 305.27B | 165.80B | 188.97B | 251.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.50 | 6.89 | 1.59 | 1.94 | 14.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.79 | 0.65 | 0.38 | 0.43 | 0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.13 | -4.82 | 77.56 | 4.16 | -8.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.52 | 5.80 | 3.37 | 2.69 | 1,213.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23,097.51 | 19,651.93 | 18,189.98 | 17,972.66 | 16,286.74 |
| הון עצמי למניה | 22,635.95 | 19,566.62 | 18,201.64 | 17,285.77 | 16,528.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.14 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 5,744.45 | 5,139.91 | 4,535.47 | 4,630.44 | 4,545.01 |
| רווח נקי למניה | 832.42 | 647.19 | 962.71 | 813.01 | 439.93 |
| נטל מס | 0.99 | 0.97 | 1.30 | 0.97 | 1.08 |
| נטל ריבית | 1.36 | 4.06 | 0.92 | 1.08 | -7.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.72 | 0.89 | 0.52 | 0.90 | 0.01 |
הנתונים מוצגים ב-KRW