BGF CO. LTD. (027410) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.67B | 49.19B | 70.30B | 207.46M | 1.52B |
| רווח נקי | 59.12B | 94.78B | 77.81B | 26.18B | 35.98B |
| פחת והפחתות | 29.31B | 27.33B | 23.55B | 23.17B | 10.19B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.39B | -18.10B | 2.54B | -28.97B | -259.00M |
| יתרת לקוחות | 9.11B | 276.00M | -607.00M | -5.90B | -4.38B |
| מלאי | -5.05B | -6.18B | 10.00B | -8.28B | -3.28B |
| יתרת ספקים | -355.00M | -4.03B | -5.23B | -9.49B | 3.83B |
| הון חוזר אחר | -9.08B | -8.16B | -1.63B | -5.31B | 3.56B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -30.36B | -54.82B | -33.61B | -20.17B | -44.38B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -149.34B | -48.14B | -16.34B | 5.80B | 166.80B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -116.66B | -47.05B | -24.84B | -30.24B | -19.03B |
| רכישות, נטו | 1.18B | -39.76B | -73.32B | -4.61B | 53.80B |
| רכישת השקעות | -124.53B | -313.46B | -1.09T | -528.85B | -1.33T |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 90.21B | 292.93B | 1.17T | 566.47B | 1.47T |
| פעילויות השקעה אחרות | 464.15M | 59.20B | 2.30B | 3.03B | -3.71B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 39.98B | 30.94B | 12.22B | -33.32B | 29.98B |
| פירעון חוב | 55.71B | 46.93B | 7.49B | -21.30B | 3.96B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.96B |
| דיבידנדים ששולמו | -13.34B | -12.75B | -10.53B | -11.82B | -10.53B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.39B | -3.24B | 15.26B | -203.06M | 46.55B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 223.58B | 280.62B | 246.26B | 179.91B | 207.26B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -341.10M | 2.37B | 166.88M | -31.93M | 782.46M |
| שינוי נטו במזומנים | -57.04B | 34.36B | 66.35B | -27.35B | 199.09B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 280.62B | 246.26B | 179.91B | 207.26B | 8.17B |
| מזומנים בסוף התקופה | 223.58B | 280.62B | 246.26B | 179.91B | 207.26B |
| תזרים מזומנים חופשי | -63.40B | 2.14B | 45.46B | -30.03B | -17.51B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.67B | 49.19B | 70.30B | 207.46M | 1.52B |
| הוצאות הוניות | -116.07B | -47.05B | -24.84B | -30.24B | -19.03B |
הנתונים מוצגים ב-KRW