Dongsuh Companies, Inc. (026960) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 15.21 | 17.67 | 15.18 | 14.69 | 12.00 |
| יחס מהיר | 14.01 | 16.32 | 14.05 | 13.73 | 11.16 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.77 | 0.50 | 0.61 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 2.11 | 2.44 | 2.32 | 2.10 | 2.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.12 | 2.06 | 1.91 | 2.04 | 1.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 108.32 | 55.24 | 44.56 | 146.38 | 59.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 838.25B | 835.73B | 830.08B | 780.82B | 730.20B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | -9.98 | 16.81 | 59.33 | 160.96 | 65.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 485.92 | 400.63 | 208.66 | 330.37 | 404.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.49 | 29.90 | 42.89 | 29.20 | 22.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -10.16 | -0.73 | -0.14 | -0.19 | -0.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.58% | 16.25% | 17.49% | 17.54% | 14.69% |
| שיעור EBIT | -0.09% | 8.51% | 36.25% | 33.38% | 9.86% |
| שיעור EBITDA | 0.57% | 9.26% | 37.10% | 34.35% | 10.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.88% | 8.51% | 9.10% | 8.93% | 7.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.03% | 30.40% | 36.20% | 33.35% | 23.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 26.84% | 27.19% | 32.17% | 29.58% | 30.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.14% | 27.49% | 32.53% | 29.88% | 30.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.37% | 89.43% | 88.85% | 88.69% | 129.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 381.25% | 357.34% | 397.92% | 373.30% | 330.15% |
| תשואה על הנכסים | 8.01% | 8.06% | 8.84% | 8.55% | 10.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.48% | 8.41% | 9.28% | 9.01% | 10.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.43% | 2.59% | 2.59% | 2.67% | 2.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.20% | 2.34% | 2.32% | 2.39% | 2.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.02% | 8.06% | 8.85% | 8.56% | 10.32% |
| תשואת רווחים | 5.15% | 5.46% | 5.83% | 8.15% | 8.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.23 | 8.13 | 8.24 | 10.67 | 8.31 |
| מחזור זכאים | 11.61 | 15.89 | 11.90 | 11.32 | 11.17 |
| מחזור מלאי | 6.35 | 6.54 | 6.04 | 7.27 | 8.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.40 | 12.95 | 11.59 | 10.25 | 11.85 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.29 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.64 | 0.63 | 0.60 | 0.64 | 0.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 70.37 | 77.71 | 74.03 | 52.20 | 55.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.36 | 44.91 | 44.28 | 34.22 | 43.90 |
| ימי מלאי | 57.44 | 55.77 | 60.42 | 50.22 | 43.93 |
| ימי אשראי מספקים | 31.43 | 22.97 | 30.67 | 32.25 | 32.68 |
| מחזור תפעולי | 101.80 | 100.68 | 104.70 | 84.45 | 87.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,283.16 | 1,060.96 | 1,147.64 | 1,196.79 | 873.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,263.35 | 1,039.34 | 1,134.84 | 1,166.07 | 842.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 19.81 | 21.63 | 12.80 | 30.72 | 30.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.11 | 0.91 | 1.42 | 1.54 | 1.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 64.78 | 49.05 | 89.69 | 38.95 | 28.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 87.85 | 36.90 | 28.18 | 42.97 | 40.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.44% | 3.87% | 4.15% | 6.47% | 4.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.44 | 18.28 | 17.16 | 12.27 | 11.70 |
| מכפיל מכירות | 5.22 | 4.98 | 5.52 | 3.63 | 3.53 |
| מכפיל הון | 1.63 | 1.54 | 1.59 | 1.11 | 1.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.52 | 25.83 | 24.10 | 15.45 | 23.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.17 | 25.31 | 23.83 | 15.05 | 22.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 13.97 | -2.34 | 2.01 | -0.90 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.63 | 1.54 | 1.59 | 1.11 | 1.28 |
| מכפיל שווי חברה | 908.93 | 53.02 | 14.74 | 10.37 | 32.45 |
| שווי חברה | 2.78T | 2.62T | 2.67T | 1.74T | 1.94T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 908.93 | 53.02 | 14.74 | 10.37 | 32.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.16 | 4.91 | 5.47 | 3.56 | 3.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.27 | 25.48 | 23.87 | 15.16 | 23.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.93 | 24.96 | 23.61 | 14.77 | 22.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17,542.98 | 17,576.83 | 17,309.26 | 16,430.98 | 15,645.99 |
| הון עצמי למניה | 17,410.10 | 17,437.71 | 17,171.47 | 16,295.78 | 15,509.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | -0.31 |
| הכנסות למניה | 5,454.37 | 5,396.02 | 4,954.35 | 4,962.81 | 5,639.70 |
| רווח נקי למניה | 1,463.92 | 1,467.04 | 1,593.66 | 1,468.07 | 1,701.13 |
| נטל מס | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 1.30 |
| נטל ריבית | -344.37 | 3.57 | 1.00 | 1.00 | 2.36 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.87 | 0.72 | 0.71 | 0.81 | 0.67 |
הנתונים מוצגים ב-KRW