דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Dongsuh Companies, Inc. (026960) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת104.77B113.24B118.09B86.16B84.77B
רווח נקי144.88B159.05B146.30B129.34B141.30B
פחת והפחתות3.99B4.16B4.74B5.04B5.31B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-16.85B-14.25B7.09B-4.86B-10.36B
יתרת לקוחות-9.58B1.34B7.68B-3.66B869.37M
מלאי-1.91B-11.41B1.06B-9.14B-8.40B
יתרת ספקים-4.90B-2.56B-7.12B10.17B2.06B
הון חוזר אחר-456.73M-1.56B5.47B-2.23B-4.89B
פריטים אחרים שאינם במזומן-27.24B-35.71B-40.04B-43.36B-51.48B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה18.89B-41.72B-28.97B-15.01B-14.84B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.14B-1.22B-3.73B-3.03B-1.92B
רכישות, נטו2.06M166.55M077.10M-437.09M
רכישת השקעות-725.02B-758.01B-708.03B-932.05B-688.00B
מכירת השקעות / פירעון השקעות746.05B717.41B682.57B920.09B675.40B
פעילויות השקעה אחרות220.00K92.45M226.30M-101.36M124.95M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-117.06B-77.49B-74.91B-70.63B-71.50B
פירעון חוב-2.38B1.27B-633.36M608.49M511.52M
הנפקת מניות רגילות98.29M0000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-112.49B-78.51B-73.58B-70.61B-69.07B
פעילויות מימון אחרות-2.30B-253.96M-698.70M-625.19M-2.94B
יתרת מזומנים בסוף התקופה38.92B29.36B35.10B20.76B20.53B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים2.96B234.10M130.29M-289.87M5.55M
שינוי נטו במזומנים9.56B-5.73B14.34B230.10M-1.57B
מזומנים בתחילת התקופה29.36B35.10B20.76B20.53B22.09B
מזומנים בסוף התקופה38.92B29.36B35.10B20.76B20.53B
תזרים מזומנים חופשי102.64B111.98B115.06B83.13B82.85B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת104.77B113.24B118.09B86.16B84.77B
הוצאות הוניות-2.14B-1.26B-3.03B-3.03B-1.92B

הנתונים מוצגים ב-KRW

Dongsuh Companies, Inc. - תזרים מזומנים