Bookook Steel Co., Ltd. (026940) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.06 | 5.14 | 4.81 | 4.75 | 3.95 |
| יחס מהיר | 2.46 | 2.69 | 2.90 | 2.94 | 2.57 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 0.66 | 1.13 | 0.81 | 0.74 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.47 | 0.34 | -0.04 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 81.63B | 85.41B | 81.54B | 88.50B | 81.49B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.16 | 1.16 | 1.18 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | 17.66 | 0 | 0 | 9,834.70 | 62,078.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.03 | 0 | 0 | 6,180.02 | 49,767.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.35 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -14.46 | -24.40 | -71.26 | -3.76 | -2.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.43% | 3.28% | 3.04% | 3.65% | 5.08% |
| שיעור EBIT | 0.47% | 0.15% | 0.05% | 2.53% | 4.42% |
| שיעור EBITDA | 0.66% | 0.31% | 0.19% | 2.67% | 4.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.19% | 0.15% | 0.05% | 1.26% | 2.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.33% | 1.41% | 1.66% | 2.55% | 4.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.08% | 1.20% | 1.28% | 1.89% | 3.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.08% | 1.20% | 1.28% | 1.89% | 3.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.68% | 84.67% | 77.42% | 74.14% | 76.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 705.33% | 968.39% | 3,154.09% | 202.32% | 155.81% |
| תשואה על הנכסים | 1.32% | 1.41% | 1.52% | 2.32% | 4.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.59% | 1.64% | 1.77% | 2.74% | 5.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.28% | 0.20% | 0.07% | 1.82% | 4.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.23% | 0.17% | 0.06% | 1.35% | 3.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.32% | 1.42% | 1.53% | 2.32% | 4.63% |
| תשואת רווחים | 5.68% | 5.18% | 4.87% | 4.00% | 11.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.39 | 5.05 | 5.43 | 4.93 | 4.93 |
| מחזור זכאים | 8.16 | 9.81 | 9.79 | 8.69 | 8.46 |
| מחזור מלאי | 4.33 | 3.45 | 4.30 | 4.32 | 5.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.58 | 18.26 | 20.98 | 23.91 | 26.11 |
| מחזור נכסים | 1.22 | 1.18 | 1.19 | 1.23 | 1.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.35 | 2.16 | 2.14 | 2.25 | 2.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 122.68 | 140.96 | 114.71 | 116.43 | 100.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.10 | 72.23 | 67.19 | 74.02 | 74.04 |
| ימי מלאי | 84.30 | 105.94 | 84.79 | 84.41 | 70.01 |
| ימי אשראי מספקים | 44.71 | 37.21 | 37.27 | 42.01 | 43.13 |
| מחזור תפעולי | 167.39 | 178.17 | 151.98 | 158.43 | 144.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -69.70 | -486.84 | 362.72 | -52.40 | 216.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -168.27 | -585.60 | 341.92 | -64.22 | 214.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 98.58 | 98.75 | 20.80 | 11.82 | 1.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.41 | 1.20 | 0.94 | 1.23 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.39 | -2.80 | 3.79 | -0.60 | 2.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.71 | -4.93 | 17.44 | -4.43 | 112.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.05 | 0.04 | -0.01 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.81% | -28.22% | 14.28% | -1.42% | 6.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.03 | 19.30 | 20.47 | 25.02 | 8.72 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 0.47 | 0.30 |
| מכפיל הון | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.68 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.34 | -3.54 | 7.00 | -70.61 | 14.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.39 | -4.26 | 6.60 | -86.55 | 14.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.32 | -2.38 | -0.58 | -0.51 | -0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.68 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | 14.56 | 49.80 | 69.56 | 14.00 | 4.37 |
| שווי חברה | 18.34B | 27.85B | 23.66B | 71.51B | 41.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.56 | 49.80 | 69.56 | 14.00 | 4.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.10 | 0.15 | 0.13 | 0.37 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.69 | -2.38 | 3.46 | -55.68 | 9.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.74 | -2.86 | 3.26 | -68.24 | 9.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6,827.31 | 6,565.48 | 6,578.98 | 6,617.98 | 6,295.41 |
| הון עצמי למניה | 6,832.52 | 6,570.47 | 6,583.98 | 6,622.97 | 6,300.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.15 | 0.23 | 0.26 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 10,003.02 | 8,995.53 | 9,090.92 | 9,571.73 | 10,486.37 |
| רווח נקי למניה | 108.52 | 107.53 | 116.73 | 181.24 | 355.13 |
| נטל מס | 0.82 | 0.85 | 0.77 | 0.74 | 0.77 |
| נטל ריבית | 2.85 | 9.68 | 31.54 | 1.01 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.64 | -4.53 | 3.11 | -0.29 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-KRW