Bookook Steel Co., Ltd. (026940) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.74B | 7.25B | -1.05B | 4.33B | -3.09B |
| רווח נקי | 2.15B | 2.33B | 3.62B | 7.10B | 8.79B |
| פחת והפחתות | 297.04M | 244.56M | 264.25M | 234.31M | 240.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -12.42B | 5.74B | -4.98B | -4.70B | -13.93B |
| יתרת לקוחות | -2.69B | 5.28B | 3.96B | -2.97B | -8.99B |
| מלאי | -9.13B | 2.41B | -5.33B | 423.96M | -14.13B |
| יתרת ספקים | -517.68M | -1.86B | -3.16B | -2.23B | 10.60B |
| הון חוזר אחר | -87.40M | -89.37M | -453.36M | 75.69M | -1.41B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 239.76M | -1.06B | 43.14M | 1.70B | 1.80B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.64B | -702.69M | 1.39B | 3.24B | 3.35B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.98B | -416.00M | -236.46M | -38.47M | -18.70M |
| רכישות, נטו | 3.18M | 0 | 0 | 8.18M | 11.00M |
| רכישת השקעות | -6.19B | -13.88B | -14.54B | -19.88B | -18.51B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.81B | 13.59B | 16.17B | 23.21B | 21.84B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 5.00M | -59.00M | 35.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.50B | -1.50B | -1.50B | -1.50B | -1.50B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.00B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.50B | -1.50B | -1.50B | -1.50B | -1.50B |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.65B | 24.24B | 19.19B | 20.34B | 14.27B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -10.59B | 5.05B | -1.16B | 6.07B | -1.24B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.24B | 19.19B | 20.34B | 14.27B | 15.51B |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.65B | 24.24B | 19.19B | 20.34B | 14.27B |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.71B | 6.84B | -1.28B | 4.29B | -3.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.74B | 7.25B | -1.05B | 4.33B | -3.09B |
| הוצאות הוניות | -1.98B | -416.00M | -236.46M | -38.47M | -18.70M |
הנתונים מוצגים ב-KRW