Kwang Jin Industry Co., Ltd. (026910) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.53 | 0.75 | 0.88 | 0.87 | 0.89 |
| יחס מהיר | 0.27 | 0.41 | 0.48 | 0.43 | 0.48 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.03 | 0.08 | -0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.09 | -0.20 | -0.15 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.04 | -0.10 | -0.23 | -0.34 | 0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -40.21B | -39.90B | -34.69B | -40.38B | -17.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.74 | 0.75 | 0.69 | 0.55 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.70 | 3.46 | 2.62 | 2.36 | 0.92 |
| יחס חוב להון | 0.79 | 0.78 | 0.72 | 0.70 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.59 | 0.54 | 0.61 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.01 | 4.63 | 3.80 | 4.31 | 2.78 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | 0.00 | 0.23 | -0.12 | 0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.02 | -1.49 | -2.54 | -4.36 | 0.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.85 | 4.19 | 3.89 | 2.77 | 0.80 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11,460.02 | 11,276.49 | 10,598.03 | 8,347.06 | 4,027.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 90.36 | -48.49 | 6.35 | -12.39 | 10.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.20% | 2.87% | 0.47% | 7.98% | 11.66% |
| שיעור EBIT | -2.56% | -7.47% | 11.98% | -10.06% | 1.09% |
| שיעור EBITDA | 1.31% | -2.45% | 16.81% | -7.46% | 2.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.20% | -7.47% | -12.51% | -13.12% | 0.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.94% | -11.13% | 7.06% | -13.07% | 0.07% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.37% | -8.55% | 5.03% | -9.57% | 1.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.37% | -8.55% | 5.03% | -9.57% | 1.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.15% | 76.78% | 71.26% | 73.26% | 2,616.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 191.35% | 148.96% | -56.42% | 99.60% | 7.48% |
| תשואה על הנכסים | -4.42% | -5.23% | 3.12% | -5.43% | 1.50% |
| תשואה על ההון העצמי | -20.37% | -24.24% | 11.88% | -23.42% | 4.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.12% | -8.63% | -13.36% | -12.29% | 1.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.46% | -3.65% | -5.81% | -6.99% | 1.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.42% | -5.24% | 3.13% | -5.45% | 1.51% |
| תשואת רווחים | -23.06% | -29.43% | 17.82% | -27.80% | 3.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.87 | 7.41 | 7.41 | 11.42 | 8.34 |
| מחזור זכאים | 17.18 | 56.93 | 30.96 | 18.67 | 13.33 |
| מחזור מלאי | 3.05 | 3.68 | 3.66 | 3.02 | 3.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.16 | 1.14 | 1.09 | 0.96 | 1.44 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.57 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.65 | -7.42 | -12.12 | -12.07 | 21.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 144.93 | 142.08 | 137.08 | 133.45 | 116.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.39 | 49.24 | 49.26 | 31.96 | 43.76 |
| ימי מלאי | 119.80 | 99.25 | 99.61 | 121.03 | 99.67 |
| ימי אשראי מספקים | 21.25 | 6.41 | 11.79 | 19.55 | 27.38 |
| מחזור תפעולי | 166.18 | 148.49 | 148.87 | 153.00 | 143.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -398.87 | -610.71 | -1,232.53 | -857.27 | 52.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -729.53 | -989.24 | -1,420.92 | -4,924.00 | -2,915.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 330.66 | 378.53 | 188.39 | 4,066.73 | 2,968.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.83 | 1.62 | 1.15 | 5.74 | -55.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.21 | -1.61 | -6.54 | -0.21 | 0.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.21 | -1.61 | -6.54 | -0.21 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.06 | -0.12 | -0.11 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.07 | -0.13 | -0.10 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -25.55% | -38.34% | -55.07% | -170.68% | -60.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.34 | -3.40 | 5.61 | -3.60 | 26.98 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.34 | 0.52 |
| מכפיל הון | 0.96 | 0.82 | 0.67 | 0.84 | 1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.91 | -2.61 | -1.82 | -0.59 | -1.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.16 | -4.22 | -2.09 | -3.37 | 91.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.01 | -0.04 | 0.01 | -23.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 0.82 | 0.67 | 0.84 | 1.13 |
| מכפיל שווי חברה | 114.75 | -60.36 | 8.03 | -17.01 | 32.18 |
| שווי חברה | 86.02B | 84.05B | 79.00B | 68.07B | 46.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 114.75 | -60.36 | 8.03 | -17.01 | 32.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.50 | 1.48 | 1.35 | 1.27 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.41 | -13.27 | -8.68 | -2.16 | -2.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.67 | -21.49 | -10.01 | -12.39 | 136.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,966.02 | 3,124.43 | 3,816.86 | 3,373.13 | 4,237.66 |
| הון עצמי למניה | 2,972.99 | 3,131.41 | 3,868.89 | 3,425.13 | 4,289.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.23 | 0.29 | 0.27 | -25.16 |
| הכנסות למניה | 8,932.50 | 8,881.84 | 9,139.19 | 8,376.06 | 9,238.03 |
| רווח נקי למניה | -658.47 | -759.20 | 459.73 | -802.00 | 179.00 |
| נטל מס | 0.74 | 0.77 | 0.71 | 0.73 | 26.16 |
| נטל ריבית | 3.88 | 1.49 | 0.59 | 1.30 | 0.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.09 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.61 | 0.80 | -2.68 | 1.07 | 0.30 |
הנתונים מוצגים ב-KRW