Kwang Jin Industry Co., Ltd. (026910) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.91B | -7.89B | -5.49B | 338.89M | -2.92B |
| רווח נקי | -4.86B | 2.94B | -5.14B | 1.15B | 1.16B |
| פחת והפחתות | 2.86B | 2.83B | 1.40B | 790.03M | 664.94M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 13.19M | -4.29B | -2.31B | -1.81B | -5.77B |
| יתרת לקוחות | 226.79M | -3.14B | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 1.47B | -38.44M | -2.67B | 529.85M | -6.47B |
| יתרת ספקים | -910.99M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -769.25M | -1.11B | 363.73M | -2.34B | 701.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.92B | -9.38B | 556.48M | 214.67M | 1.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.18B | -1.63B | -26.51B | -4.57B | -4.72B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.42B | -1.21B | -26.06B | -19.00B | -5.03B |
| רכישות, נטו | 44.18M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -143.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.20B | -421.58M | -445.63M | 14.44B | 456.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.45B | 9.74B | 24.40B | 12.27B | 3.68B |
| פירעון חוב | 4.75B | 12.90B | 26.50B | 13.03B | 3.94B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -295.27M | -3.17B | -2.10B | -753.94M | -255.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.85B | 2.51B | 2.29B | 9.89B | 1.85B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -14.03M | -4.00M | 3.70M | -3.16M | 110.27M |
| שינוי נטו במזומנים | -655.07M | 212.23M | -7.60B | 8.04B | -3.84B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.51B | 2.29B | 9.89B | 1.85B | 5.70B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.85B | 2.51B | 2.29B | 9.89B | 1.85B |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.34B | -9.10B | -31.56B | -18.66B | -7.95B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.91B | -7.89B | -5.49B | 338.89M | -2.92B |
| הוצאות הוניות | -2.42B | -1.21B | -26.06B | -19.00B | -5.03B |
הנתונים מוצגים ב-KRW