STIC Investments, Inc. (026890) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.19 | 56.17 | 4.85 | 3.50 | 5.40 |
| יחס מהיר | 2.19 | 56.17 | 4.85 | 3.50 | 5.40 |
| יחס מזומנים | 1.07 | 28.11 | 1.91 | 2.18 | 2.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.31 | 0.77 | 0.94 | 0.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.66 | 7.03 | -1.64 | 1.15 | -1.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.66 | 7.03 | 0 | 0 | -107.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -32.08B | 18.76B | 46.23B | 65.47B | 52.59B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.11 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.13 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.12 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.11 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.22 | 1.07 | 1.13 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | 1.04 | 13.13 | 0 | 0 | 38.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.10 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,049.68 | 925.96 | 0 | 0 | 8.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.67 | -0.21 | -1.50 | -1.70 | -2.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 88.19% | 92.65% | 79.11% | 92.85% | 78.74% |
| שיעור EBIT | 36.03% | 22.20% | 16.89% | 35.30% | 17.11% |
| שיעור EBITDA | 39.60% | 25.57% | 20.53% | 38.18% | 21.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.23% | 29.39% | 16.89% | 35.30% | 17.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 35.94% | 22.20% | 13.41% | 37.42% | 17.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.99% | 18.54% | 11.73% | 29.42% | 26.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.90% | 18.30% | 11.74% | 29.43% | 10.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.67% | 83.50% | 87.44% | 78.62% | 150.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 132.01% | 75.54% | 79.42% | 106.01% | 101.48% |
| תשואה על הנכסים | 6.26% | 4.84% | 3.52% | 9.68% | 6.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.47% | 5.92% | 3.75% | 10.92% | 6.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.30% | 7.71% | 5.33% | 12.88% | 4.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.72% | 6.33% | 4.67% | 10.13% | 2.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.42% | 4.98% | 3.64% | 9.97% | 6.44% |
| תשואת רווחים | 7.91% | 4.45% | 2.97% | 10.88% | 8.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.11 | 3.94 | 0 | 0 | 13.03 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.45 | 16.05 | 12.49 | 11.73 | 6.10 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.26 | 0.30 | 0.33 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.78 | 1.32 | 1.34 | 1.44 | 0.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 88.73 | 92.54 | 0 | 0 | 29.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.73 | 92.54 | 0 | 0 | 28.01 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 88.73 | 92.54 | 0 | 0 | 29.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1,717.55 | 261.19 | -575.28 | 878.19 | -699.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1,723.17 | 253.11 | -589.76 | 868.47 | -840.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.62 | 8.07 | 14.48 | 9.72 | 141.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.97 | 1.03 | 0.99 | 1.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -303.10 | 1.01 | -2.17 | 4.18 | -2.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -305.45 | 32.35 | -39.74 | 90.37 | -4.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.84 | 0.28 | 0 | 0 | -80.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.84 | 0.12 | -0.26 | 0.34 | -0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -23.21% | 2.70% | -6.83% | 12.53% | -16.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.64 | 22.47 | 33.73 | 9.19 | 12.06 |
| מכפיל מכירות | 3.61 | 4.17 | 3.96 | 2.70 | 3.16 |
| מכפיל הון | 1.04 | 1.33 | 1.26 | 1.00 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.31 | 37.06 | -14.63 | 7.98 | -6.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.38 | 35.91 | -15.00 | 7.89 | -7.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.36 | -0.51 | 0.04 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.04 | 1.33 | 1.26 | 1.00 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | 10.80 | 16.08 | 17.76 | 5.38 | 11.64 |
| שווי חברה | 316.82B | 333.79B | 289.77B | 192.73B | 153.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.80 | 16.08 | 17.76 | 5.38 | 11.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.28 | 4.11 | 3.65 | 2.06 | 2.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.10 | 36.59 | -13.49 | 6.07 | -4.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.11 | 35.46 | -13.83 | 6.00 | -5.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6,977.03 | 6,819.63 | 6,601.84 | 6,683.07 | 6,058.88 |
| הון עצמי למניה | 7,210.99 | 7,052.22 | 6,822.91 | 6,903.56 | 6,266.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.18 | 0.12 | 0.21 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 2,053.92 | 2,251.91 | 2,182.04 | 2,562.87 | 1,632.07 |
| רווח נקי למניה | 595.45 | 417.40 | 255.89 | 753.99 | 427.70 |
| נטל מס | 0.81 | 0.83 | 0.87 | 0.79 | 1.51 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.79 | 1.06 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0 | 0.11 | 0.08 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -2.89 | 0.63 | -2.25 | 1.16 | -1.63 |
הנתונים מוצגים ב-KRW