STIC Investments, Inc. (026890) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.41B | -20.95B | 32.13B | -25.91B | 30.69B |
| רווח נקי | 15.04B | 9.33B | 27.59B | 15.86B | 58.10B |
| פחת והפחתות | 2.74B | 2.90B | 2.70B | 2.83B | 3.12B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.12B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -293.56M | 266.36M | 265.57M | 220.56M |
| שינוי בהון החוזר | -22.10B | -35.13B | 10.54B | -28.27B | -21.89B |
| יתרת לקוחות | -6.12B | -6.41B | -13.28B | -3.37B | -12.03B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -175.06M | -8.29B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -3.55B | -10.31B |
| הון חוזר אחר | -15.97B | -28.73B | 23.82B | -21.18B | 8.74B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.73B | 2.25B | -8.97B | -16.59B | 256.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -346.60M | -511.65M | -333.31M | 55.24B | -30.83B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -646.12M | -426.07M | -61.69M | -5.22B | -5.47B |
| רכישות, נטו | 3.44M | 0 | 3.94B | 187.64M | 1.96B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -221.15M | -104.45B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 3.00B | 77.13B |
| פעילויות השקעה אחרות | 296.09M | -85.58M | -4.22B | 57.50B | 13.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 19.17B | -14.92B | -9.24B | -15.30B | -3.13B |
| פירעון חוב | 30.01B | 0 | -320.00M | 1.71B | 8.81B |
| הנפקת מניות רגילות | 232.98M | 415.46M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -482.38M | -4.40B | 0 | -9.91B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.02B | -9.15B | -7.32B | -5.67B | -3.92B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.57B | -1.79B | -1.59B | -1.43B | -8.02B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.66B | 24.52B | 60.80B | 38.20B | 23.94B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -15.10B | 108.90M | 46.68M | 219.69M | 2.61B |
| שינוי נטו במזומנים | 13.13B | -36.28B | 22.60B | 14.25B | -656.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.52B | 60.80B | 38.20B | 23.94B | 24.60B |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.66B | 24.52B | 60.80B | 38.20B | 23.94B |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.12B | -21.48B | 31.77B | -31.13B | 25.22B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.41B | -20.95B | 32.13B | -25.91B | 30.69B |
| הוצאות הוניות | -290.97M | -527.23M | -355.50M | -5.22B | -5.47B |
הנתונים מוצגים ב-KRW