Hankook Steel Co., Ltd. (025890) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 2.23 | 1.88 | 2.55 | 1.55 |
| יחס מהיר | 0.40 | 0.48 | 1.00 | 1.47 | 0.90 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.09 | 0.16 | 0.23 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.14 | 0.24 | 0.34 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.33 | 0.45 | 0.81 | 0.60 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.51 | 0 | 2.74 | 1.81 | 0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.40B | 5.02B | 5.28B | 4.37B | 1.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.01 | 0.06 | 0.16 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.01 | 0.07 | 0.21 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.01 | 0.07 | 0.17 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.15 | 1.22 | 1.34 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 11.63 | 0.91 | 1.76 | 0.79 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.02 | -2.80 | 4.45 | 5.56 | -1.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0 | 0.10 | 0.19 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 564.61 | 40.32 | 234.86 | 655.45 | 1,191.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.03 | -0.03 | 0.65 | 1.35 | 3.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.86% | 4.20% | 7.02% | 8.55% | 3.49% |
| שיעור EBIT | -1.04% | -0.44% | 2.14% | 5.06% | 4.02% |
| שיעור EBITDA | 1.53% | 2.03% | 4.34% | 7.57% | 7.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.02% | -0.44% | 2.27% | 4.50% | -1.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.30% | -0.53% | 1.63% | 4.25% | 3.17% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.26% | -0.72% | 1.61% | 4.64% | 8.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.26% | -0.72% | 1.61% | 4.64% | 3.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.86% | 136.70% | 98.77% | 109.03% | 265.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.88% | 118.85% | 71.78% | 94.61% | -258.75% |
| תשואה על הנכסים | -1.12% | -0.75% | 1.84% | 5.65% | 9.51% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.45% | -0.86% | 2.23% | 7.57% | 15.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.17% | -0.52% | 3.09% | 6.35% | -1.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.96% | -0.52% | 2.88% | 6.02% | -1.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.12% | -0.75% | 1.84% | 5.65% | 9.51% |
| תשואת רווחים | -1.79% | -1.41% | 3.64% | 7.51% | 16.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.17 | 24.46 | 9.17 | 7.32 | 7.17 |
| מחזור זכאים | 209.81 | 193.36 | 525.33 | 173.12 | 106.34 |
| מחזור מלאי | 3.55 | 4.85 | 7.42 | 7.47 | 6.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.79 | 1.92 | 2.29 | 2.58 | 2.57 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 1.04 | 1.14 | 1.22 | 1.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.40 | 6.96 | 6.14 | 6.51 | 16.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 133.90 | 88.25 | 88.30 | 96.61 | 105.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.69 | 14.92 | 39.81 | 49.85 | 50.94 |
| ימי מלאי | 102.95 | 75.22 | 49.19 | 48.87 | 58.33 |
| ימי אשראי מספקים | 1.74 | 1.89 | 0.69 | 2.11 | 3.43 |
| מחזור תפעולי | 135.64 | 90.14 | 89.00 | 98.71 | 109.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -280.12 | 179.06 | 491.48 | 325.68 | 144.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -478.48 | 93.44 | 421.63 | 265.60 | 130.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 198.36 | 85.62 | 69.85 | 60.08 | 14.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.71 | 0.52 | 0.86 | 0.82 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.41 | 2.09 | 7.04 | 5.42 | 10.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.41 | 2.09 | 7.04 | 5.42 | 10.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.50 | 5.15 | 2.31 | 0.53 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | 0.05 | 0.12 | 0.07 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.61% | 5.18% | 22.44% | 8.91% | 5.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -56.01 | -71.12 | 27.47 | 13.31 | 6.24 |
| מכפיל מכירות | 0.70 | 0.51 | 0.44 | 0.62 | 0.52 |
| מכפיל הון | 0.81 | 0.61 | 0.61 | 1.01 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.10 | 19.32 | 4.46 | 11.22 | 19.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.71 | 10.08 | 3.82 | 9.15 | 17.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.49 | 0.52 | -0.40 | -0.29 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 0.61 | 0.61 | 1.01 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 56.04 | 25.15 | 10.85 | 9.50 | 10.52 |
| שווי חברה | 33.12B | 20.39B | 22.27B | 38.71B | 41.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 56.04 | 25.15 | 10.85 | 9.50 | 10.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.86 | 0.51 | 0.47 | 0.72 | 0.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.21 | 19.29 | 4.74 | 13.08 | 28.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.61 | 10.07 | 4.07 | 10.66 | 25.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,000.88 | 2,942.87 | 3,063.11 | 2,959.23 | 2,671.42 |
| הון עצמי למניה | 3,000.88 | 2,942.87 | 3,063.11 | 2,959.23 | 2,671.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | -0.37 | 0.01 | -0.09 | -1.65 |
| הכנסות למניה | 3,470.52 | 3,525.71 | 4,242.98 | 4,828.45 | 4,878.69 |
| רווח נקי למניה | -43.75 | -25.38 | 68.39 | 223.88 | 410.06 |
| נטל מס | 0.97 | 1.37 | 0.99 | 1.09 | 2.65 |
| נטל ריבית | 1.25 | 1.19 | 0.76 | 0.84 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.35 | -6.95 | 7.19 | 1.45 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-KRW